سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2019 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2018 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 51,713,484.037 | 36,295,527.204 | حافظة الأسهم |
| 103,928.080 | 1,802,380.664 | أ- أسهم و قيم مماثلة |
| 51,609,555.957 | 34,493,146.540 | ب- رفاع و قيم مماثلة |
| 6,353,153.413 | 9,271,640.929 | توظيفات مالية و متيسرات |
| 0.000 | 0.000 | أ- توظيفات مالية |
| 6,353,153.413 | 9,271,640.929 | ب- متيسرات |
| 27,151.071 | 18,686.695 | الأصول أخرى |
| 58,093,788.521 | 45,585,854.828 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 0.000 | 0.000 | ديون اتفاقيات (إعادة الشراء (أعباء)) |
| 232,845.105 | 92,250.983 | معتمدين دائنين |
| 86,748.690 | 85,175.801 | دائنين آخرين مختلفين |
| 319,593.795 | 177,426.784 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 55,300,757.825 | 43,364,662.770 | رأس المال |
| 2,473,436.901 | 2,043,765.274 | المبالغ المرسملة للسنة المالية |
| 0.000 | 0.000 | المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة |
| 2,473,436.901 | 2,043,765.274 | المبالغ المرسملة للسنة المالية |
| 57,774,194.726 | 45,408,428.044 | أصول صافية |
| 58,093,788.521 | 45,585,854.828 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
سيكاف الأمان - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2019 إلى 31/12/2019 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2018 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| 3,269,063.176 | 2,788,117.803 | مداخيل حافظة الأسهم |
| 628,115.743 | 72,690.919 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 3,897,178.919 | 2,860,808.722 | مجموع مداخيل الترظيفات |
| 0.000 | 0.000 | فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء)* |
| -651,320.601 | -451,101.533 | تحملات التصرف و الترضيعات |
| 3,245,858.318 | 2,409,707.189 | مداخيل التوظيفات المالية |
| -103,934.873 | -80,923.035 | أعباء أخرى |
| 3,141,923.445 | 2,328,784.154 | نتيجة الاستغلال |
| -668,486.544 | -285,018.880 | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 2,473,436.901 | 2,043,765.274 | مبالغ الفترة القابلة للرسملة |
| 668,486.544 | 285,018.880 | تسوية نتيجة الاستغلال (إبطال) |
| 80,022.591 | -20,444.796 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| -440,366.703 | -119,081.389 | فائض أو نقص القيمة الناجر عن إحالة الحصص |
| -155.145 | -71.942 | مصاريف المضاربة |
| 2,781,424.188 | 2,189,186.027 | النتيجة الصافية للفترة |
سوكاف الأمان
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مختتم في 31 ديسمبر 2019
بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2019 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2018 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 2,189,186.027 | 2,781,424.188 |
| نتيجة الإستغلال | 2,328,784.154 | 3,141,923.445 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <20,444.796> | 80,022.591 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <119,081.389> | <440,366.703> |
| مصاريف المضاربة | <71.942> | <155.145> |
| عمليات على رأس المال | <14,554,952.709> | 12,858,888.223 |
| الإكتتاب | 52,306,109.819 | 65,263,606.858 |
| رأس المال | 48,595,112.771 | 62,093,531.102 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للرسملة | <525,886.970> | <90,636.875> |
| تسوية المبالغ المرسملة | 4,236,884.018 | 3,260,712.631 |
| إعادة الشراء | <66,861,062.628> | <52,404,718.635> |
| رأس المال | <62,191,980.334> | <49,190,301.741> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للرسملة | 460,950.327 | 181,265.490 |
| تسوية المبالغ المرسملة | <5,130,032.521> | <3,395,682.384> |
| تغيير الأصول الصافية | <12,365,766.682> | 15,640,312.411 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المالية | 57,774,194.726 | 42,133,882.315 |
| في نهاية السنة المالية | 45,408,428.044 | 57,774,194.726 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المالية | 1,337,094 | 1,013,791 |
| في نهاية السنة المالية | 1,008,341 | 1,337,094 |
| القيمة التصفية | 45.032 | 43.208 |
| نسبة المردودية | 4.22% | 3.97% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية