الامان الاولى سيكاف موازنة إنحدود 31/12/2019 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 69,376,452.571 | 90,755,541.181 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 2,103,300.656 | 204,132.256 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 67,273,151.915 | 90,551,408.925 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 15,636,939.221 | 18,719,518.463 |
| أ- توظيفات مالية | 0.000 | 0.000 |
| ب- متيسرات | 15,635,939.221 | 18,719,518.463 |
| الاصول أخرى | 47,826.798 | 56,859.223 |
| مجموع الأصول | 85,060,218.590 | 109,531,918.867 |
| 0.000 | 0.000 | |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 137,845.593 | 410,344.046 |
| دائنين أخرين مختلفين | 145,142.562 | 191,528.386 |
| مجموع الخصوم | 282,988.155 | 601,872.432 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 79,970,371.712 | 104,394,994.877 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 4,806,858.723 | 4,535,051.558 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | -719.209 | 539.122 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 4,807,577.932 | 4,534,512.436 |
| أصول صافية | 84,777,230.435 | 108,930,046.435 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 85,060,218.590 | 109,531,918.867 |
الامان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2019 إلى 31/12/2019 - بحساب الدينار التونسي
| السنه المالية المختتمه في 31/12/2019 | السنه المالية المختتمه في 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 4,368,519.642 | 5,660,402.856 |
| مداخيل التوضيفات المالية | 217,279.993 | 1,137,546.388 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4,585,799.635 | 6,797,949.244 |
| نوافض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء)* | -102,263.246 | 0.000 |
| تحملات التصرف و التوضيفات | -812,009.569 | -1,123,756.834 |
| مداخيل التوضيفات العالمية | 3,671,526.820 | 5,674,192.410 |
| أعباء اخرى | -128,188.563 | -173,568.017 |
| نتيجة الإستغلال | 3,543,338.257 | 5,500,624.393 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 1,264,239.675 | -966,111.957 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 4,807,577.932 | 4,534,512.436 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | -1,264,239.675 | 966,111.957 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 89,064.740 | 32,783.452 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | -63,176.999 | -564,534.388 |
| مصاريف المضاربة | -101.549 | -288.795 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 25,786.192 | -532,039.731 |
| النتيجة الصافية للفترة | 3,569,124.449 | 4,968,584.562 |
الأمان الأولى سيكاف / حالة تغيير الأصول الصافية / تمرين لـ12 شهرا مقفل في 31 ديسمبر 2019 / بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2019 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 3,569,124.449 | 4,968,584.662 |
| نتيجة الإستغلال | 3,543,338.257 | 5,500,624.393 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 89,064.740 | 32,783.452 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <63,176.999> | <564,534.388> |
| مصاريف المضاربة | <101.549> | <288.795> |
| توزيع الربحية | <4,533,568.002> | <5,279,278.494> |
| عمليات على رأس المال | <23,188,372.447> | <48,836,237.699> |
| الإكتتاب | 403,340,633.944 | 544,948,198.171 |
| رأس المال* | 395,192,800.380 | 526,319,408.646 |
| تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | <6,352,156.482> | <1,274,876.202> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 14,499,990.046 | 19,903,665.727 |
| إعادة الشراء | <426,529,006.391> | <593,784,436.870> |
| رأس المال | <418,039,437.842> | <573,937,385.417> |
| تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 4,748,384.587 | 1,389,420.787 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <13,237,953.136> | <21,236,471.240> |
| تغيير الأصول الصافية | <24,152,816.000> | <49,146,931.531> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المالية | 108,930,046.435 | 158,076,977.966 |
| في نهاية السنة المالية | 84,777,230.435 | 108,930,046.435 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المالية | 1,054,042 | 1,532,910 |
| في نهاية السنة المالية | 823,367 | 1,054,042 |
| قيمة التصفية | 102.964 | 103.345 |
| نسبة المردودية | 3.79% | 3.79% |
رفع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية