الأمان للذخيرة سيكاف السنة المحاسبية المختومة في 31/12/2019 (بحساب الدينار التونسي)
| البند | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة السندات | 36,730,121 | 38,181,784 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 2,226,836 | 2,537,472 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 34,503,285 | 35,644,312 |
| س-أوراق مالية موضوع إعادة شراء() | 0 | 0 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 10,650,793 | 12,672,371 |
| أ-التوظيفات النقدية | 985,944 | 1,488,247 |
| ب- السيولة | 9,664,849 | 11,184,124 |
| الأصول أخرى | 7,732 | 8,754 |
| مجموع الأصول | 47,388,646 | 50,862,909 |
| خصوم | ||
| متعاملون دائنون اتفاقيات إعادة الشراء | 0 | 0 |
| متعاملون دائنون | 29,185 | 74,730 |
| دائنون مختلفون أخرون | 31,285 | 44,727 |
| مجموع الخصوم | 60,470 | 119,457 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 45,568,890 | 48,337,254 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 1,759,286 | 2,406,198 |
| أ-المبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | <1,351> | 172 |
| ب- المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1,760,637 | 2,406,026 |
| أصول صافية | 47,328,176 | 50,743,452 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 47,388,646 | 50,862,909 |
الأمان للذخيرة سيكاف - قائمة النتائج -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2019 إلى 31/12/2019 - بحساب الدينار التونسي
| البند | السنة المالية المختتمة في 31/12/2019 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2018 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2,132,692 | 2,476,896 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 876,630 | 888,450 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3,009,322 | 3,365,346 |
| فرائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء) | 0 | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | <340,152> | <414,574> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2,669,170 | 2,950,772 |
| أعباء اخرى | <87,177> | <101,911> |
| نتيجة الإستغلال | 2,581,993 | 2,848,861 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <821,356> | <442,835> |
| المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1,760,637 | 2,406,026 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 821,356 | 442,835 |
| تغيير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <40,824> | 51,119 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <34,669> | <92,936> |
| مصاريف المضاربة | <23> | <40> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | <75,516> | <41,857> |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2,506,477 | 2,807,004 |
| الأمان للذخيرة سيكاف | ||
|---|---|---|
| حالة تغيير الأصول الصافية | ||
| تمرين لـ12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2019 بحساب الدينار التونسي |
| البيان | التمرين المقفل في 31/12/2019 | التمرين المقفل في 31/12/2018 |
|---|---|---|
| نتيجة عمليات إستغلال | 2,506,477 | 2,807,004 |
| نتيجة الإستغلال | 2,581,993 | 2,848,861 |
| تغيير نائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <40,824> | 51,119 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <34,669> | <92,936> |
| مصاريف المضاربة | <23> | <40> |
| توزيع الربحية | <2,406,026> | <2,232,095> |
| معاملات على رأس المال | <3,515,727> | <10,547,698> |
| إكتتابات | ||
| رأس المال | 83,319,896 | 121,861,599 |
| تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -1,638,964 | -881,442 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3,520,002 | 4,331,927 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <86,753,260> | <131,724,031> |
| تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 2,379,480 | 975,028 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <4,342,881> | <5,110,779> |
| تغيير الأصول الصافية | <3,415,276> | <9,972,789> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 50,743,452 | 60,716,241 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 47,328,176 | 50,743,452 |
| عدد الأسهم | ||
| في بدايةالسنة المحاسبية | 479,492 | 576,580 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 445,434 | 479,492 |
| قيمة التصفية | 106.251 | 105.828 |
| المرابيح الموزع | 5.018 | 4.454 |
| نسبة المردود السنوي | 5.14% | 4.73% |
رلع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية