– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 5 ماي 2020
ص 908موازنات وحسابات مالية
الموازنة والحسابات المالية
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبَق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ24جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2019
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | ملاحظة | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصول | |||
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 | 4 652 058,282 | 6 439 477,557 |
| رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 4 141 996,368 / 510 061,914 | 5 916 209,666 / 523 267,891 | |
| توظيف مالي و سيولة | 5 621 960,240 | 5 671 357,189 | |
| توظيف مالي / سيولة | 5 | 3 484 105,272 / 2 137 854,968 | 4 494 157,883 / 1 177 199,306 |
| قروض الإستغلال | 6 | 9 198,822 | 5 461,336 |
| مجموع الأصول | 10 283 217,344 | 12 116 296,082 | |
| خصوم | |||
| ديون على اتفاقيات إعادة شراء | - | 1 002 500,156 | |
| متدخلون دائنون | 7 | 24 104,977 | 21 886,350 |
| دائنون آخرون | 8 | 18 378,547 | 18 365,424 |
| مجموع الخصوم | 42 483,524 | 1 042 751,930 | |
| أصول صافية | |||
| رأس مال | 9 | 9 653 658,417 | 10 585 972,767 |
| مبالغ للتوزيع | |||
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | - | ||
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 587 075,403 | 487 571,385 | |
| أصول صافية | 10 240 733,820 | 11 073 544,152 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 10 283 217,344 | 12 116 296,082 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2018/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|
| 394 085,138 | 423 051,838 | 10 | عائدات حافظة الأوراق-أسهم |
| 374 454,048 / 19 631,090 / 167 917,132 | 315 187,265 / 107 864,573 / 259 603,173 | 11 | عائدات الرقاع والأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي / عائدات التوظيف المالي |
| 30 133,624 | 87 204,051 | 12 | عائدات اتفاقيات إعادة الشراء |
| 592 135,894 | 769 859,062 | مجموع عائدات التوظيف | |
| (2 416,868) / (71 710,196) | - / (72 835,213) | 13 | فوائض اتفاقيات إعادة الشراء / أعباء التصرف في التوظيف |
| 518 008,830 | 697 023,849 | عائدات التوظيف الصافية | |
| (21 224,574) | (21 755,360) | 14 | أعباء أخرى |
| 496 784,256 | 675 268,489 | ناتج الاستغلال | |
| (9 212,871) | (88 193,086) | تعديل ناتج الاستغلال | |
| 487 571,385 | 587 075,403 | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | |
| 9 212,871 | 88 193,086 | تعديل ناتج الاستغلال (شطب) | |
| (1 945,088) | (86 572,413) | 4 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 4 491,687 | 7 381,521 | 4 | تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 499 330,855 | 596 077,597 | نتيجة السنة |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البند | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 596 077,597 | 499 330,855 |
| ناتج الاستغلال | 675 268,489 | 496 784,256 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 7 381,521 | 4 491,687 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | (86 572,413) | (1 945,088) |
| تداول في رأس المال | (1 428 887,929) | 764 281,820 |
| البند | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| الاكتتاب | ||
| - رأس المال | 25 683 278,069 | 15 732 532,179 |
| - تعديل المبالغ غير معدة للتوزيع | 1 048 287,868 | 588 698,335 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 1 057 465,984 | 273 199,577 |
| الاسترداد | ||
| - رأس المال | (26 985 924,404) | (14 987 079,081) |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (1 086 336,376) | (560 656,742) |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (1 145 659,070) | (282 412,448) |
| تغير الأصول الصافية | (832 810,332) | 1 263 612,675 |
| البند | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 11 073 544,152 | 9 809 931,477 |
| في نهاية الفترة | 10 240 733,820 | 11 073 544,152 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 103 434 | 95 876 |
| في نهاية الفترة | 90 706 | 103 434 |
| قيمة التصفية | 112,900 | 107,059 |
| نسبة المردودية | 5,46% | 4,63% |
وقع اصدار الموازنات المالية ل "العامة الرقاعية سيكاف" في مجملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية