إستراتيجية الاسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2019بالدينار ( :
| أصول | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| السندات | 2 171 796 | 2 735 871 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 1 835 836 | 2 445 620 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 190 707 | 93 330 |
| أسهم سيكاف | 145 253 | 196 921 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 829 166 | 1 315 496 |
| التوظيفات المالية | 240 748 | 499 693 |
| ايداعات | 588 418 | 815 803 |
| حسابات مدينة | 0 | 300 |
| مجموع الأصول | 3 000 962 | 4 051 667 |
| الخصوم | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 11 768 | 17 271 |
| حسابات مزودة أخرى | 4 889 | 4 825 |
| مجموع الخصوم | 16 657 | 22 096 |
| الأصول الصافية | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| رأس المال | 2 932 451 | 3 976 330 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 51 854 | 53 241 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 51 854 | 53 241 |
| الأصول الصافية | 2 984 305 | 4 029 571 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 3 000 962 | 4 051 667 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2019بالدينار ( :
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 81 228 | 175 074 |
| أرباح موزعة | 77 216 | 170 435 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 4 012 | 4 639 |
| مداخيل الإبداعات المالية | 40 187 | 49 333 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 121 415 | 224 407 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (50 127) | (96 666) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 71 288 | 127 741 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مصاريف اخرى | (16 268) | (27 309) |
| نتائج الاستغلال | 55 020 | 100 432 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (3 166) | (47 191) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 51 854 | 53 241 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 3 166 | 47 191 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | (428 108) | 77 323 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 186 895 | 386 744 |
| مصاريف التعامل | (8 708) | (18 527) |
| نتائج الفترة | (194 901) | 545 972 |
إستراتيجية الاسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بالدينار ( :
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | (194 901) | 545 972 |
| نتيجة الاستغلال | 55 020 | 100 432 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | (428 108) | 77 323 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 186 895 | 386 744 |
| مصاريف التعامل | (8 708) | (18 527) |
| توزيع حصص الأرباح | (45 583) | (91 459) |
| عمليات على رأس المال | (804 782) | (3 630 232) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 428 941 | - |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 46 415 | - |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 7 033 | - |
| بيع | ||
| - رأس المال | (1 232 588) | (3 359 587) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (36 726) | (219 393) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (17 857) | (51 252) |
| تغير الأصل الصافي | (1 045 266) | (3 175 719) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 4 029 571 | 7 205 290 |
| في آخر الفترة | 2 984 305 | 4 029 571 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 1 613 | 3 058 |
| في آخر الفترة | 1 287 | 1 613 |
| قيمة التصفية | 2 318,807 | 2 498,184 |
| المردودية | -5,86% | 7,35% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية