Page 1 (top half)
سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد X0916392
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بالدينار (:
| أصول | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| السندات | 14 193 946 | 16 622 509 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 14 193 946 | 16 622 509 |
| أسهم سيكاف | - | - |
| التوضيفات المالية و الإيداعات | 4 392 606 | 4 684 155 |
| التوضيفات المالية | 1 410 380 | 998 882 |
| ايداعات | 2 982 226 | 3 685 273 |
| مجموع الأصول | 18 586 552 | 21 306 664 |
| الخصوم | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 49 697 | 60 687 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 329 | 2 203 |
| مجموع الخصوم | 52 026 | 62 890 |
| الأصول الصافية | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| رأس المال | 17 807 698 | 20 454 120 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 726 828 | 789 654 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 86 | 194 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 726 742 | 789 460 |
| الأصول الصافية | 18 534 526 | 21 243 774 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 18 586 552 | 21 306 664 |
Page 1 (bottom half)
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بالدينار (:
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 837 339 | 869 294 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 837 339 | 869 294 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | - | - |
| مداخيل الإيداعات المالية | 257 202 | 276 576 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 1 094 541 | 1 145 870 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (214 461) | (235 304) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 880 080 | 910 566 |
| مصاريف اخرى | (34 343) | (27 397) |
| نتائج الاستغلال | 845 737 | 883 169 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (118 995) | (93 709) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 726 742 | 789 460 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 118 995 | 93 709 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 61 033 | 62 694 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 2 031 | 16 502 |
| نتائج الفترة | 908 801 | 962 365 |
Footer
ص 923سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 (بالدينار :
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 908 801 | 962 365 |
| نتيجة الاستغلال | 845 737 | 883 169 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 61 033 | 62 694 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 2 031 | 16 502 |
| توزيع حصص الأرباح | (789 536) | (814 851) |
| عمليات على رأس المال | (2 828 513) | 798 754 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 49 306 323 | 51 206 490 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 66 656 | 93 376 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 2 008 077 | 1 734 771 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (52 006 892) | (50 477 818) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (75 573) | (101 974) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (2 127 104) | (1 656 091) |
| تغير الأصل الصافي | -2 709 248 | 946 268 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 21 243 774 | 20 297 506 |
| في آخر الفترة | 18 534 526 | 21 243 774 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 199 787 | 192 645 |
| في آخر الفترة | 173 409 | 199 787 |
| قيمة التصفية | 106,883 | 106,332 |
| المردودية | 4,24% | 4,09% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهينة السوق المالية