الجزء العلوي
شركة عمرة ع ج الطابق ذات رأس مال متغير
المعرف الوحيد رقم 0788567L
المعرف الجبائي عدد 000 LPM 788567
رقاعة استثمار ذات رأس مال متغير
عدد 1053
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | سنة 2018 | سنة 2019 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة المنتدات | 7,694,914 | 6,189,335 |
| مداخيل الريع و القيم المنقولة | 7,449,381 | 5,980,486 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 245,533 | 208,849 |
| إيرادات التوظيفات التقنية | 3,191,361 | 961,749 |
| إيرادات اتفاقيات اعادة الشراء | 27,449 | 27,505 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 10,913,724 | 7,178,589 |
| أعباء اتفاقية اعادة الشراء | (1,926,502) | (6,668) |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (1,256,904) | (2,667) |
| نتيجة الاستغلال | 8,763,900 | 5,777,234 |
| أعباء أخرى | (216,654) | (141,784) |
| نتيجة الاستغلال بعد الأعباء الأخرى (نقل التوظيفات الصافي) | 8,980,554 | 5,919,018 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (1,580,098) | (1,754,647) |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7,183,802 | 4,022,587 |
| تسوية نتيجة الاستغلال المحققة على السندات (الغاء) | 1,580,098 | 1,754,647 |
| تغيير زرع (أو تقاص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | (23,461) | 352,051 |
| زرع (أو تقاص) القيمة المحتملة / مصاريف المنافوعة | 127,220 | (138,274) |
| القيمة الصافية للسنة المحاسبية | 8,867,659 | 5,991,011 |
الجزء السفلي
الميزانية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة: الدينار
| البيان | سنة 2018 | سنة 2019 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 128,864,531 | 88,913,816 |
| الريع و القيم المنقولة | 121,688,830 | 83,784,855 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 7,175,701 | 5,128,961 |
| التوظيفات التقنية و السيولة | 54,796,377 | 9,467,384 |
| التوظيفات التقنية | 48,375,471 | 2,463,243 |
| السيولة | 6,420,906 | 7,004,141 |
| ديون الاستغلال | 582,822 | 444,224 |
| مجموع الأصول | 184,243,730 | 86,248,098 |
| الخصوم | ||
| دائنون اعادة الشراء | 6,007,397 | 0 |
| دائنون متعاملون | 459,559 | 259,314 |
| دائنون مختلفون آخرون | 16,865 | 9,354 |
| مجموع الخصوم | 6,483,821 | 268,668 |
| الأصول الصافية | 177,759,909 | 98,556,756 |
| رأس المال | 170,575,304 | 94,534,142 |
| المبلغ القابل للتوزيع العام الماضي | 803 | 27 |
| المبلغ القابل للتوزيع العام الحالي | 7,183,802 | 4,022,587 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 184,243,730 | 98,825,424 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
التذييل
صفحة 918
31
رقاعية فيداليتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
المعرف الوحيد رقم 0788567L
المعرف الجبائي عدد 000 LPM 788567
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2019 | سنة 2018 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 5,991,011 | 8,867,659 |
| نتيجة الاستغلال | 5,777,234 | 8,763,900 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 352,051 | (23,461) |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التقويت في السندات | (138,274) | 127,220 |
| توزيع المرابيح | (4,313,026) | (6,765,825) |
| معاملات على رأس المال | (80,881,138) | (44,871,168) |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 270,563,548 | 329,782,210 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 154,322 | 78,583 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9,751,211 | 11,434,797 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (346,762,871) | (372,127,631) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (209,938) | (100,964) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (14,377,410) | (13,938,163) |
| تغير الاصول الصافية | (79,203,153) | (42,769,334) |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 177,759,909 | 220,529,243 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 98,556,756 | 177,759,909 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,680,991 | 2,098,497 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 930,059 | 1,680,991 |
| قيمة التصفية | 105.968 | 105.747 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية