الموازنة
سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بالدينار (:
| أصول | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| السندات | 1 445 195 | 1 803 371 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 43 | 43 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 1 445 152 | 1 803 328 |
| التوضيفات المالية و الإيداعات | 367 431 | 461 660 |
| التوضيفات المالية | 367 431 | 461 660 |
| حسابات مدينة | 996 | 5 584 |
| مجموع الأصول | 1 813 622 | 2 270 615 |
| الخصوم | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 4 251 | 5 240 |
| حسابات مزودة أخرى | 1 150 | 12 939 |
| مجموع الخصوم | 5 401 | 18 179 |
| الأصول الصافية | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| رأس المال | 1 743 286 | 2 180 115 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 64 935 | 72 321 |
| الأصول الصافية | 1 808 221 | 2 252 436 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 1 813 622 | 2 270 615 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بالدينار (:
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 83 928 | 105 556 |
| مداخيل الأسهم | 2 | 2 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 83 926 | 105 551 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | - | 3 |
| مداخيل الايداعات المالية | 16 923 | 16 317 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 100 852 | 121 873 |
| فوائض إتفاقيات إعادة شراء | (20 951) | (27 788) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 79 901 | 94 085 |
| مداخيل أخرى | 0 | 19 |
| مصاريف اخرى | (2 824) | (3 359) |
| المساهمة الاجتماعية التضامنية | (200) | - |
| نتائج الاستغلال | 76 877 | 90 745 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (11 942) | (18 424) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 64 935 | 72 321 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 11 942 | 18 424 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 7 117 | 3 008 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 3 892 | 11 488 |
| نتائج الفترة | 87 886 | 105 241 |
سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بالدينار ( :
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 87 886 | 105 241 |
| نتيجة الاستغلال | 76 877 | 90 745 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 7 117 | 3 008 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 3 892 | 11 488 |
| عمليات على رأس المال | (532 101) | (908 262) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 689 281 | 344 738 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 25 446 | 10 966 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 18 571 | 16 453 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (1 191 106) | (1 207 020) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (43 780) | (38 522) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (30 513) | (34 877) |
| تغير الأصل الصافي | (444 214) | (803 021) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 2 252 436 | 3 055 457 |
| في آخر الفترة | 1 808 221 | 2 252 436 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 38 565 | 54 343 |
| في آخر الفترة | 29 688 | 38 565 |
| قيمة التصفية | 60,907 | 58,406 |
| المردودية | 4,28% | 3,88% |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية