الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
شركة الإستثمار ذات رأس المال المتغير فيدالتي بلوس
عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة النتائج المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | سنة 2019 | سنة 2018 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 539 076 | 98 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 511 723 | 98 |
| مداخيل أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 27 353 | |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 2 929 636 | 28 898 |
| ايرادات اتفاقيات اعادة الشراء | 198 372 | 1 932 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 3 667 084 | 30 928 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (423 721) | (5 636) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 3 243 363 | 25 292 |
| أعباء أخرى | (53 008) | (793) |
| نتيجة الاستغلال | 3 190 355 | 24 499 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 1 928 236 | 7 476 |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 118 591 | 31 975 |
| تسوية زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على السندات (إلغاء) | (1 928 236) | (7 476) |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات | 7 789 | 3 420 |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على التوزيع في السندات | 68 636 | 709 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 266 780 | 28 628 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
الصفحة الثانية (الجزء السفلي)
الموازنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | سنة 2019 | سنة 2018 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 25 910 552 | 956 527 |
| الرقاع و القيم المماثلة | 23 118 796 | 100 098 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 2 791 756 | 856 429 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 46 043 268 | 2 048 317 |
| التوظيفات النقدية | 45 760 038 | 1 993 019 |
| السيولة | 283 230 | 55 298 |
| ديون الاستغلال | 2 795 965 | 80 |
| مجموع الأصول | 74 749 785 | 3 004 924 |
| الخصوم | ||
| دائنون متعاملون | 161 799 | 5 636 |
| دائنون متفرقون آخرون | 6 162 | 262 |
| مجموع الخصوم | 167 961 | 5 898 |
| الأصول الصافية | 74 581 824 | 2 999 026 |
| رأس المال | 69 463 233 | 2 967 051 |
| المبلغ القابل للتوزيع المرحل | 5 118 591 | 31 975 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 74 749 785 | 3 004 924 |
تم نشر القوائم المالية والأصول والخصوم في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 917شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيداليتي بلوس
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| سنة 2018 | سنة 2019 | البيان |
|---|---|---|
| 28 628 | 3 266 780 | تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال |
| 24 499 | 3 190 355 | نتيجة الاستغلال |
| 3 420 | 7 789 | تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 709 | 68 636 | زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 1 970 398 | 68 316 018 | معاملات على رأس المال |
| اكتتابات | ||
| 4 754 100 | 118 379 057 | رأس المال |
| 341 | 1 363 758 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 15 187 | 4 687 058 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| اعادة الشراء | ||
| (2 791 100) | (52 735 349) | رأس المال |
| (419) | (619 684) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| (7 711) | (2 758 822) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 999 026 | 71 582 798 | تغيير الاصول الصافية |
| الاصول الصافية | ||
| 1 000 000 | 2 999 026 | في بداية السنة المحاسبية (رأس المال الأصلي) |
| 2 999 026 | 74 581 824 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الاسهم | ||
| 10 000 | 29 630 | في بداية السنة المحاسبية |
| 29 630 | 685 169 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 101,216 | 108,852 | قيمة التصفية |