– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية– 19 ماي 2020
ص 1008موازنات وحسابات مالية
الوكالة العقارية للسكنى
إدارة الشؤون المالية
الموازنة
في 31 ديسمبر 2018
(أعداد وقع جبرها بالتدبنار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 564 289 | 612 922 |
| تطرح :الإستهلاكات | -479 839 | -541 563 |
| 84 450 | 71 359 | |
| الأصول الثابتة المادية | 16 896 861 | 17 948 333 |
| تطرح :الإستهلاكات | -11 625 922 | -11 923 000 |
| 5 270 939 | 6 025 333 | |
| الأصول المالية | 3 054 930 | 3 254 707 |
| تطرح : المدخرات | -649 519 | -702 484 |
| 2 405 411 | 2 552 223 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 7 760 800 | 8 648 915 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 7 760 800 | 8 648 915 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 507 386 494 | 534 179 373 |
| تطرح : المدخرات | -27 621 545 | -31 937 166 |
| 479 764 949 | 502 242 207 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 50 325 271 | 69 139 825 |
| تطرح : المدخرات | -2 340 418 | -5 156 363 |
| 47 984 853 | 63 983 462 | |
| المزودون (تسبقات ودفوعات) | 24 147 689 | 27 457 464 |
| تطرح : المدخرات | -3 113 502 | -3 517 098 |
| 21 034 187 | 23 940 366 | |
| أصول جارية أخرى | 68 291 781 | 60 614 011 |
| تطرح : المدخرات | -667 203 | -680 189 |
| 67 624 578 | 59 933 822 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 143 650 | 1 513 951 |
| السيولة وما يعادلها | 24 820 465 | 10 420 517 |
| مجموع الأصول الجارية | 642 372 682 | 662 034 325 |
| مجموع الأصول | 650 133 482 | 670 683 240 |
الوكالة العقارية للسكنى
إدارة الشؤون المالية
الموازنة
في 31 ديسمبر 2018
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2018 | 2017 |
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 7 587 156 | 7 587 156 |
| الاحتياطات | 176 049 578 | 172 991 629 |
| النتائج المؤجلة | 13 222 594 | 9 553 593 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 196 859 328 | 190 132 378 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 8 206 346 | 14 222 594 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 205 065 674 | 204 354 972 |
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 29 688 574 | 36 824 971 |
| الحرفاء – تسبقات ودفوعات | 403 419 685 | 374 255 758 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 30 332 202 | 30 345 790 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 2 177 105 | 4 351 991 |
| مجموع الخصوم الجارية | 465 617 566 | 445 778 510 |
| مجموع الخصوم | 465 617 566 | 445 778 510 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 670 683 240 | 650 133 482 |
الوكالة العقارية للسكنى
إدارة الشنون المالية
قائمة النتائج
لسنة 2018
(ضبط ممسوح به)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 68 823 505 | 83 669 127 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 2 438 221 | 4 093 413 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 71 261 726 | 87 762 540 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | -8 959 473 | -31 914 840 |
| مشتريات مستهلكة | 29 159 006 | 57 412 893 |
| تموينات أخرى غير مخزونة ومستهلكة | 491 451 | 315 964 |
| أعباء الأعوان | 20 838 143 | 20 646 429 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 8 369 732 | 11 461 505 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 8 127 215 | 7 773 430 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 58 026 074 | 65 695 381 |
| نتيجة الإستغلال | 13 235 652 | 22 067 159 |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| إيرادات مالية صافية | 399 517 | 341 581 |
| مداخيل سندات المساهمة | 0 | 61 597 |
| إيرادات التوظيفات | 263 994 | 362 410 |
| الارباح العادية الأخرى | 264 562 - | 885 |
| الخسائر العادية الأخرى | 5 449 | 35 150 |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 922 624 | 731 323 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 14 158 276 | 22 798 482 |
| ضرائب على المرابيح | 5 951 930 | 8 575 888 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 8 206 346 | 14 222 594 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8 206 346 | 14 222 594 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 |
| مجموع اهعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 8 206 346 | 14 222 594 |
الوكالة العقارية للسكنى
إدارة الشؤون المالية
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2018
(ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 76 396 358 | 123 931 411 |
| المبالغ المسددة للمزودين | 51 725 529 | 86 715 026 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 21 607 581 | 21 473 429 |
| الفوائد المدفوعة | 22 727 | 12 847 |
| الأداءات المدفوعة | 8 757 240 | 7 852 492 |
| المقابيض المتأتية من التوظيفات قصيرة المدى | 639 247 | 768 990 |
| الدفوعات الصافية الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 0 | 9 500 000 |
| المقابيض الصافية الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 12 500 000 | 0 |
| دفوعات أخرى | 0 | 0 |
| مقابيض أخرى | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال | 7 422 528 | -853 393 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 194 616 | 2 568 269 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 167 027 | 1 881 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 220 000 | 67 592 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | 0 | 100 000 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | -247 589 | -2 533 980 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| توزيع المرابيح | 7 000 000 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 |
| مسداد القروض | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | -7 000 000 | 0 |
| تغيير الخزينة | 174 939 | -3 387 373 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 7 868 474 | 11 255 847 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 8 043 413 | 7 868 474 |