بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| محفظة السندات / توظيف نقدي و متيسرات / ديون الإستغلال / موجودات أخرى | 46 102 944 / 34 891 790 / - / - | 45 843 418 / 16 848 243 / 3 112 566 / - |
| مجموع الموجودات | 80 994 734 | 65 804 227 |
المطلوبات
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| رأس المال / دائنية مختلفة / مبالغ مرسملة بعنوان السنة المالية / مبالغ مرسماة بعنوان السنوات الفارطة | 76 294 135 / 202 404 / 4 498 195 / - | 62 103 944 / 195 780 / 3 504 373 / 130 |
| مجموع المطلوبات | 80 994 734 | 65 804 227 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 961بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | 3 079 111 | 2 851 422 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة | 1 698 823 | 1 387 579 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 4 777 934 | 4 239 001 |
| التكاليف | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 601 686 / 127 418 | 557 079 / 132 746 |
| مجموع أعباء التوظيف | 729 104 | 689 825 |
| نتيجة الإستغلال | 4 048 830 | 3 549 176 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 449 365 | -44 803 |
| المبالغ الموزعة | 4 498 195 | 3 504 373 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -449 365 | 44 803 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -18 548 | 2 463 |
| +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية | 45 423 | 79 059 |
| أعباء المداولة بالبورصة | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 075 705 | 3 630 698 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسميّة
ص 962بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قـائمة تغييرات صافي الـموجودات
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020
(بالـدينار الـتونسي)
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 4 048 830 | 3 549 176 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 18 548 | 2 463 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات / مرضية التداول على السندات. | 45 423 | 79 059 |
| مرابيح موزعة | - | -2 994 458 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 77 275 692 | -38 463 464 |
| رأس المال | 69 939 500 | -36 611 900 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | 4 172 522 | 102 442 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 3 163 670 | 1 749 122 |
| إعـادة الإسترداد | 66 167 514 | 38 291 946 |
| رأس الـمال | 59 884 700 | 36 460 000 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | 3 568 509 | 94 426 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 2 714 305 | -1 737 520 |
| تغييرات صافي الموجودات | 15 183 883 | 807 758 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 65 608 447 | 64 800 689 |
| في نهاية الفترة | 80 792 330 | 65 608 447 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 619 276 | 617 757 |
| في نهاية الفترة | 719 824 | 619 276 |
| قيمة التصفية | 112,239 | 105,944 |
| معدل العائد السنوي. | 5,94% | 5,53% |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية