الأمان للقرابة سيكاف
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020
(بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2020 | |
|---|
| أصول |
| 26,517,138 | محفظة السندات |
| 0 | أسهم و القيم المماثلة |
| 13,725,649 | رقاع و القيم المماثلة |
| 6,347,216 | رقاع الخزينة |
| 6,444,273 | سندات صناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية |
| 63,228,022 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 43,027,762 | التوظيفات النقدية |
| 20,200,260 | السيولة |
| 60,841 | ديون استغلال |
| الأصول الأخرى |
| 89,806,001 | مجموع الأصول |
| خصوم |
| 215,500 | متعاملون دائنين |
| 8,691 | دائنون مختلفون أخرون |
| 224,191 | مجموع الخصوم |
| 84,159,083 | راس المال |
| 5,422,727 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة |
| 3,137,824 | النتيجة القابلة للتوزيع للسنة المالية |
| 2,284,903 | تسوية النتيجة القابلة للتوزيع |
| 89,581,810 | الأصول الصافية |
| |
| 89,806,001 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 967
الأمان للقرابة سيكاف
قائمة النتائج
من 01/10/2020 الى 31/12/2020
(بحساب الدينار التونسي)
| من 2020-02-17 / الى 2020-12-31 |
|---|
| مداخيل محفظة السندات | 901,233 |
| ارباح/سندات صناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية | 362,093 |
| مداخيل رقاع الشركات | 145,395 |
| مداخيل رقاع الخزينة | 393,746 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 2,862,234 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3,763,467 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -558,974 |
| دخل التوظيفات الصافية | 3,204,493 |
| أعباء اخرى | -66,670 |
| نتيجة الإستغلال | 3,137,824 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 2,284,903 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 5,422,727 |
| تسوية نتيجة الاستغلال(الغاء) | -2,284,903 |
| تغير فائض القيمة (نقص القيمة) المحتملة على السندات | 5,064 |
| فائض(نقص القيمة) المحققة على التفويت في السندات | -250,931 |
| نفقات تداول السندات | -5 |
| النتيجة الصافية للفترة | 2,891,952 |
| الأمان للقرابة سيكاف | |
| قائمة تغيير الأصول الصافية | |
| من 01/10/2020 الى 31/12/2020 | |
| (بحساب الدينار التونسي) | |
| من 2020-02-17 / الى 2020-12-31 | |
|---|
| 2,891,952 | تغييرأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 3,137,824 | نتيجة الاستغلال |
| 5,064 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات |
| -250,931 | فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات |
| -5 | نفقات تداول السندات |
| |
| 85,689,859 | معاملات على رأس المال |
| 211,700,646 | الإكتتابات |
| 204,265,200 | رأس المال |
| -1,250,093 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| 8,685,539 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -126,010,787 | إعادة الشراء |
| -120,480,400 | رأس المال |
| 870,248 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| -6,400,636 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 88,581,810 | تغير الأصول الصافية |
| 1,000,000 | الأصول الصافية / في بداية الفترة |
| 89,581,810 | في نهاية الفترة |
| 10,000 | عدد الأسهم / في بداية الفترة |
| 847,848 | في نهاية الفترة |
| 105.658 | قيمة التصفية |
| 6.490% | نسبة المردودية |
للإحالة: الأمان للقرابة سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 33 لسنة 2021 بتاريخ 23 أفريل 2021، صفحة 966.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.