الموازنة والحسابات المالية
العامة الرقاعية سيكاف
1 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
مجلة مؤسسات التوظيف المتعلق بإصدار 2001، المؤرخ في 24 جويلية 83-2001يطبق عليها القانون عدد الجماعي
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
المعرف الوحيد في السجل التجاري الوطني: 0514183E
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2020
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البند | ملاحظة | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصول | |||
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 | 6 039 293,772 | 4 652 058,282 |
| رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 5 463 622,534 / 575 671,238 | 4 141 996,368 / 510 061,914 | |
| توظيف مالي و سيولة | 5 881 967,317 | 5 621 960,240 | |
| توظيف مالي / سيولة | 5 | 4 490 858,068 / 1 391 109,249 | 3 484 105,272 / 2 137 854,968 |
| قروض الإستغلال | 6 | 9 538,315 | 9 198,822 |
| مجموع الأصول | 11 930 799,404 | 10 283 217,344 | |
| خصوم | |||
| ديون على اتفاقيات إعادة شراء سنادات متأتية من اتفاقيات إعادة شراء | - | ||
| متدخلون دائنون | 7 | 32 687,343 | 24 104,977 |
| دائنون آخرون | 8 | 18 064,945 | 18 378,547 |
| مجموع الخصوم | 50 752,288 | 42 483,524 | |
| اصول صافية | |||
| رأس مال | 9 | 11 247 777,639 | 9 653 658,417 |
| مبالغ للتوزيع | |||
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة / مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 632 269,477 | 587 075,403 | |
| أصول صافية | 11 880 047,116 | 10 240 733,820 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 11 930 799,404 | 10 283 217,344 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 596 077,597 | 693 748,353 | تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 675 268,489 | 745 894,084 | ناتج الاستغلال |
| 7 381,521 | 10 152,052 | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| (86 572,413) | (62 297,783) | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| (1 428 887,929) | 945 564,943 | تداول في رأس المال |
الاكتتاب
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 25 683 278,069 | 32 588 572,884 | - رأس المال |
| 1 048 287,868 | 1 856 106,272 | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| 1 057 465,984 | 1 290 370,228 | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
الاسترداد
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| (26 985 924,404) | (31 602 304,608) | - رأس المال |
| (1 086 336,376) | (1 783 184,998) | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| (1 145 659,070) | (1 403 994,835) | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| (832 810,332) | 1 639 313,296 | تغير الأصول الصافية |
الأصول الصافية
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 11 073 544,152 | 10 240 733,820 | في بداية الفترة |
| 10 240 733,820 | 11 880 047,116 | في نهاية الفترة |
عدد الأسهم
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 103 434 | 90 706 | في بداية الفترة |
| 90 706 | 99 973 | في نهاية الفترة |
| 2019/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 112,900 | 118,832 | قيمة التصفية |
| 5,46% | 5,25% | نسبة المردودية |
وقع اصدار الموازنات المالية ل "العامة الرقاعية سيكاف" في مجملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 959| 2019/12/31 | 2020/12/31 | إيضاح | البند |
|---|---|---|---|
| 423 051,838 | 445 856,633 | 10 | عائدات حافظة الأوراق-أسهم |
| 315 187,265 / 107 864,573 | 336 834,161 / 109 022,472 | 11 | عائدات الرقاع والأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 259 603,173 | 309 157,644 | 11 | عائدات التوظيف المالي |
| 87 204,051 | 102 389,312 | 12 | عائدات اتفاقيات إعادة الشراء |
| 769 859,062 | 857 403,589 | مجموع عائدات التوظيف | |
| - / (72 835,213) | / (86 772,135) | 13 | فوائض اتفاقيات إعادة الشراء / أعباء التصرف في التوظيف |
| 697 023,849 | 770 631,454 | عائدات التوظيف الصافية | |
| (21 755,360) | (24 737,370) | 14 | أعباء أخرى |
| 675 268,489 | 745 894,084 | ناتج الاستغلال | |
| (88 193,086) | (113 624,607) | تعديل ناتج الاستغلال | |
| 587 075,403 | 632 269,477 | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | |
| 88 193,086 | 113 624,607 | تعديل ناتج الاستغلال (شطب) | |
| (86 572,413) | (62 297,783) | 4 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 7 381,521 | 10 152,052 | 4 | تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 596 077,597 | 693 748,353 | نتيجة السنة |