سيكاف الأمان
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020
(بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| اصول | ||
| 36,295,527.204 | 21,715,907.794 | محفظة السندات |
| 1,802,380.664 | 1,500,268.112 | أ- أسهم و القيم المماثلة |
| 34,493,146.540 | 20,215,639.682 | ب- رقاع و القيم المماثلة |
| 9,271,640.929 | 16,340,017.884 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 0.000 | 1,003,725.756 | أ- التوظيفات النقدية |
| 9,271,640.929 | 15,336,292.128 | ب- السيولة |
| 18,686.695 | 17,981.826 | الأصول الأخرى |
| 45,585,854.828 | 38,073,907.504 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 0 | 0 | ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء |
| 92,250.983 | 64,286.330 | متعاملون دائنين |
| 92,250.983 | 64,286.330 | أ- متعاملون دائنين |
| 85,175.801 | 92,617.020 | دائنون مختلفون أخرون |
| 85,175.801 | 92,617.020 | أ- دائنون مختلفون أخرون |
| 177,426.784 | 156,903.350 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 43,364,662.770 | 36,343,076.428 | رأس المال |
| 2,043,765.274 | 1,573,927.726 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 0.000 | 0.000 | أ- المبالغ القابلة للرسملة للسنوات المالية السابقة |
| 2,043,765.274 | 1,573,927.726 | ب- مبالغ القابلة للرسملة للسنة المالية |
| 45,408,428.044 | 37,917,004.154 | الأصول الصافية |
| 45,585,854.828 | 38,073,907.504 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 964سيكاف الأمان
قائمة النتائج
من 01 جانفي 2020 الى 31 ديسمبر 2020
(بحساب الدينار التونسي)
| من 2020-01-01 / الى 2020-12-31 | من 2019-01-01 / الى 2019-12-31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 1,663,699.248 | 2,788,117.803 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 276,925.250 | 72,690.919 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1,940,624.498 | 2,860,808.722 |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 0.000 | 0.000 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -332,539.199 | -451,101.533 |
| دخل التوظيفات الصافية | 1,608,085.299 | 2,409,707.189 |
| أعباء اخرى | -86,742.036 | -80,923.035 |
| نتيجة الإستغلال | 1,521,343.263 | 2,328,784.154 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 52,584.463 | -285,018.880 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1,573,927.726 | 2,043,765.274 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | -52,584.463 | 285,018.880 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -30,204.996 | -20,444.796 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -133,297.468 | -119,081.389 |
| نفقات تداول السندات | 0.000 | -71.942 |
| النتيجة الصافية للفترة | 1,357,840.799 | 2,189,186.027 |
سيكاف الأمان
قائمة تغيير الأصول الصافية
من 01 جانفي 2020 الى 31 ديسمبر 2020
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 2020-01-01 / الى 2020-12-31 | من 2019-01-01 / الى 2019-12-31 |
|---|---|---|
| تغييرأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 1,357,840.799 | 2,189,186.027 |
| نتيجة الاستغلال | 1,521,343.263 | 2,328,784.154 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -30,204.996 | -20,444.796 |
| فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | -133,297.468 | <119,081.389> |
| نفقات تداول السندات | 0.000 | <71.942> |
| معاملات على رأس المال | -8,849,264.689 | -14,554,952.709 |
| الاكتتابات | 40,732,226.346 | 52,306,109.819 |
| رأس المال | 35,786,484.682 | 48,595,112.771 |
| تسوية المبالغ الغير القابلة للرسملة | 2,039,719.486 | -525,886.970 |
| تسوية المبالغ القابلة للرسملة | 2,906,022.178 | 4,236,884.018 |
| إعادة الشراء | -49,581,491.035 | -66,861,062.528 |
| رأس المال | -44,653,360.885 | -62,191,980.334 |
| تسوية المبالغ الغير القابلة للرسملة | -1,604,997.474 | 460,950.327 |
| تسوية المبالغ القابلة للرسملة | -3,323,132.676 | -5,130,032.521 |
| تغير الأصول الصافية | -7,491,423.890 | -12,365,766.682 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 45,408,428.044 | 57,774,194.726 |
| في نهاية الفترة | 37,917,004.154 | 45,408,428.044 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 1,008,341 | 1,337,094 |
| في نهاية الفترة | 811,092 | 1,008,341 |
| قيمة التصفية | 46.748 | 45.032 |
| نسبة المردودية | 3.80% | 4.22% |