الأمان الأولى سيكاف
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020
(بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 69,376,452.571 | 49,114,358.740 | محفظة السندات |
| 2,103,300.656 | 2,222,115.955 | أ- أسهم و القيم المماثلة |
| 67,273,151.915 | 46,892,242.785 | ب- رقاع و القيم المماثلة |
| 15,635,939.221 | 21,553,128.421 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 5,008,461.256 | أ- التوظيفات النقدية | |
| 15,635,939.221 | 16,544,667.165 | ب- السيولة |
| 47,826.798 | 31,763.714 | الأصول الأخرى |
| 85,060,218.590 | 70,699,250.875 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 0 | 0 | دیون متعلقة باتفاقية اعادة شراء |
| 137,845.593 | 138,272.036 | متعاملون دائنين |
| 137,845.593 | 138,272.036 | أ- متعاملون دائنين |
| 145,142.562 | 122,775.400 | دائنون مختلفون أخرون |
| 145,142.562 | 122,775.400 | أ- دائنون مختلفون أخرون |
| 282,988.155 | 261,047.436 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 79,970,371.712 | 67,847,337.498 | رأس المال |
| 4,806,858.723 | 2,590,865.545 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| -719.209 | 35.729 | أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة |
| 4,807,577.932 | 2,590,829.816 | ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية |
| 84,777,230.435 | 70,438,203.043 | الأصول الصافية |
| 85,060,218.590 | 70,699,250.479 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 970الأمان الأولى سيكاف
قائمة النتائج
من 01 جانفي 2020 الى 31 ديسمبر 2020
(بحساب الدينار التونسي)
| من 2020-01-01 / الى 2020-12-31 | من 2019-01-01 / الى 2019-12-31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2,816,286.601 | 4,368,519.642 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 991,585.080 | 217,279.993 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3,807,871.681 | 4,585,799.635 |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 0.000 | -102,263.246 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -714,319.090 | -812,009.569 |
| دخل التوضيفات الصافية | 3,093,552.591 | 3,671,526.820 |
| أعباء اخرى | -118,095.786 | -128,188.563 |
| نتيجة الإستغلال | 2,975,456.805 | 3,543,338.257 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -384,626.989 | 1,264,239.675 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2,590,829.816 | 4,807,577.932 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | 384,626.989 | -1,264,239.675 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 57,069.903 | 89,064.740 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 39,140.583 | -63,176.999 |
| نفقات تداول السندات | 0.000 | -101.549 |
| 96,210.486 | ||
| النتيجة الصافية للفترة | 3,071,667.291 | 3,569,124.449 |
الأمان الأولى سيكاف
قائمة تغيير الأصول الصافية
من 01 جانفي 2020 الى 31 ديسمبر 2020
(بحساب الدينار التونسي)
| من 01-01-2020 / الى 31-12-2020 | من 01-01-2019 / الى 31-12-2019 | |
|---|---|---|
| تغييرأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 3,071,667.291 | 3,569,225.998 |
| نتيجة الاستغلال | 2,975,456.805 | 3,543,338.257 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 57,069.903 | 89,064.740 |
| فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 39,140.583 | -63,176.999 |
| نفقات تداول السندات | 0.000 | -101.549 |
| توزيع حصص الأرباح | -4,806,822.886 | -4,533,568.002 |
| معاملات على رأس المال | -12,603,871.401 | -23,188,372.447 |
| الإكتتابات | 309,571,429.588 | 403,340,633.944 |
| رأس المال | 311,490,718.431 | 395,192,800.380 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -6,928,864.602 | -6,352,156.482 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5,009,575.759 | 14,499,990.046 |
| إعادة الشراء | -322,175,300.989 | -426,529,006.391 |
| رأس المال | -323,978,317.260 | -418,039,437.842 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 7,197,219.127 | 4,748,384.587 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -5,394,202.856 | -13,237,953.136 |
| تغيير الأصول الصافية | -9,532,204.110 | -19,619,146.449 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 84,777,230.435 | 108,930,046.435 |
| في نهاية الفترة | 70,438,203.439 | 84,777,230.435 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 823,367.000 | 1,054,042.000 |
| في نهاية الفترة | 697,786.000 | 823,367.000 |
| قيمة التصفية | 100.945 | 102.964 |
| نسبة المردودية | 3.70% | 3.79% |