Société d'investissement à Capital Variable
BILAN
au 31 décembre 2020
(unité: Dinars tunisiens)
| ACTIF | Notes | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 – 1 | 46 102 944 | 45 843 418 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 682 379 | 3 260 854 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 42 420 565 | 42 582 564 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 34 891 790 | 16 848 243 | |
| a- Placements monétaires | 3 – 2 | 11 251 168 | 13 207 260 |
| b- Disponibilités | 3 – 3 | 23 640 622 | 3 640 983 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | 3 112 566 | |
| TOTAL ACTIF | 80 994 734 | 65 804 227 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 – 4 | 158 662 | 145 569 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 – 5 | 43 742 | 50 211 |
| TOTAL PASSIF | 202 404 | 195 780 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 – Capital | 3 – 6 | 76 294 135 | 62 103 944 |
| CP- 2 Sommes capitalisables (*) | 4 498 195 | 3 504 503 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | - | 130 | |
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 3 – 7 | 4 498 195 | 3 504 373 |
| ACTIF NET | 80 792 330 | 65 608 447 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 80 994 734 | 65 804 227 |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2019, a décidé de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation. Par conséquent, les sommes distribuables seront intégralement capitalisées.
les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 959POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'investissement à Capital Variable
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2020
(Unité : Dinars tunisiens)
| Notes | Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 | Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4 – 1 | 3 079 111 | 2 851 422 |
| a- Dividendes | 188 703 | 160 218 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 890 408 | 2 691 204 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4 – 2 | 1 698 823 | 1 387 579 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4 777 934 | 4 239 001 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4 – 3 | 601 686 | 557 079 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4 176 248 | 3 681 922 | |
| CH 2 - Autres charges | 4 – 4 | 127 418 | 132 746 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 048 830 | 3 549 176 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 449 365 | (44 803) | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE (*) | 4 498 195 | 3 504 373 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (449 365) | 44 803 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (18 548) | 2 463 | |
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | 45 423 | 79 059 | |
| Frais de négociation de titre | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 4 075 705 | 3 630 698 |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2019, a décidé de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation. Par conséquent, les sommes distribuables seront intégralement capitalisées.
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p. 960POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'investissement à Capital Variable
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2020
(unité: Dinars tunisiens)
| Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 | Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 4 075 705 | 3 630 698 |
| a- Résultat d'exploitation | 4 048 830 | 3 549 176 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | (18 548) | 2 463 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | 45 423 | 79 059 |
| d- Frais de négociation des titres | - | |
| AN 2 - Distribution des dividendes | - | (2 994 458) |
| AN 3 - Transactions sur le capital (*) | ||
| a- Souscriptions | 77 275 692 | 38 463 464 |
| * Capital | 69 939 500 | 36 611 900 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | 4 172 522 | 102 442 |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 3 163 670 | 1 749 122 |
| b- Rachats | (66 167 514) | (38 291 946) |
| * Capital | (59 884 700) | (36 460 000) |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | (3 568 509) | (94 426) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | (2 714 305) | (1 737 520) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 15 183 883 | 807 758 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 65 608 447 | 64 800 689 |
| b- En fin de période | 80 792 330 | 65 608 447 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 619 276 | 617 757 |
| b- En fin de période | 719 824 | 619 276 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 112,239 | 105,944 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 5,94% | 5,53% |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2019, a décidé de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation. Par conséquent, les sommes distribuables seront intégralement capitalisées.
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