Sicav Amen — Annonces légales JORT n° 33 du 23 avril 2021

Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE au 31/12/2020
(Exprimé en dinars)

		31/12/2020	31/12/2019
ACTIF
AC1	Portefeuille Titres	21 715 907,794	36 295 527,204
a-	Action et valeurs assimilées	1 500 268,112	1 802 380,664
b-	Obligations et valeurs assimilées	20 215 639,682	34 493 146,540
AC2	Placements monétaires et disponibilités	16 340 017,884	9 271 640,929
a-	Placements monétaires	1 003 725,756	0,000
b-	Disponibilités	15 336 292,128	9 271 640,929
AC4	Autres actifs	17 981,826	18 686,695
TOTAL ACTIF		38 073 907,504	45 585 854,828
PASSIF
PA1	Dettes sur opérations de pension livrées	0,000	0,000
PA2	Opérateurs créditeurs	64 286,330	92 250,983
a-	Opérateurs créditeurs	64 286,330	92 250,983
PA3	Autres créditeurs divers	92 617,020	85 175,801
a-	Autres créditeurs divers	92 617,020	85 175,801
TOTAL PASSIF		156 903,350	177 426,784
ACTIF NET
CP1	Capital	36 343 076,428	43 364 662,770
CP2	Sommes capitalisables	1 573 927,726	2 043 765,274
a-	Sommes capitalisables des exercices antérieurs	0,000	0,000
b-	Sommes capitalisables de l'exercice	1 573 927,726	2 043 765,274
ACTIF NET		37 917 004,154	45 408 428,044
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		38 073 907,504	45 585 854,828

Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés sur le bulletin officiel du CMF

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SICAV AMEN
ETATS FINANCIERS
ANNUELS
ARRETE AU 31/12/2020
ETAT de Résultat
(exprimé en dinars)

		01/01/2020 au 31/12/2020	Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
PR 1	Revenus du portefeuille-titres	1 663 699,248	2 788 117,803
PR 2	Revenus des placements monétaires	276 925,250	72 690,919
	Total des revenus des placements	1 940 624,498	2 860 808,722
CH 3	Intérêts des mises en pension	0,000	0,000
CH 1	Charges de gestion des placements	-332 539,199	-451 101,533
	Revenu net des placements	1 608 085,299	2 409 707,189
CH 2	Autres charges	-86 742,036	-80 923,035
	Résultat d'exploitation	1 521 343,263	2 328 784,154
PR 4	Régularisation du résultat d'exploitation	52 584,463	-285 018,880
	Sommes capitalisables de la période	1 573 927,726	2 043 765,274
PR 4	Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	-52 584,463	285 018,880
	Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres	-30 204,996	-20 444,796
	Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres	-133 297,468	-119 081,389
	Frais de négociation de titres	0,000	-71,942
	Résultat net de la période	1 357 840,799	2 189 186,027

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SICAV AMEN
ETATS FINANCIERS
ANNUELS
ARRETE AU 31/12/2020
ETAT DE VARIATION

		01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019
AN1	Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation	1 357 840.799	2 189 186,027
a-	Résultat d'exploitation	1 521 343,263	2 328 784,154
b-	Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	-30 204,996	-20 444,796
c-	Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	-133 297,468	-119 081,389
d-	Frais de négociation de titres	0,000	-71,942
AN3	Transactions sur le capital	-8 849 264,689	-14 554 952,709
a-	Souscriptions	40 732 226,346	52 306 109,819
	Capital	35 786 484,682	48 595 112,771
	Régularisation des sommes non capitalisables	2 039 719,486	-525 886,970
b-	Régularisation des sommes capitalisables	2 906 022,178	4 236 884,018
	Rachats	-49 581 491,035	-66 861 062,528
	Capital	-44 653 360,885	-62 191 980,334
	Régularisation des sommes non capitalisables	-1 604 997,474	460, 50,327
	Régularisation des sommes capitalisables	-3 323 132,676	-5 130 032,521
	Variation de l'actif net	-7 491 423,890	-12 365 766,682
AN4	Actif net
a-	En début de période	45 408 428,044	57 774 194,726
b-	En fin de période	37 917 004,154	45 408 428,044
AN5	Nombre d'actions
a-	En début de période	1008341	1337094
b-	En fin de période	811092	1008341
	Valeur liquidative	46,748	45,032
AN6	Taux de rendement annualisé	3,80%	4,22%

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