Régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
Agrément du CMF N° 40-2019 DU 18 Décembre 2019
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Allant du 01/10/2020 au 31/12/2020
(Exprimé en dinars)
| 17/02/2020 au 31/12/2020 | ||
|---|---|---|
| AN 1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2 891 952 |
| Résultat d'exploitation | 3 137 824 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 5 064 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | -250 931 | |
| Frais de négociation de titres | -5 | |
| AN 3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 85 689 859 |
| Souscriptions | 211 700 646 | |
| - Capital | 204 265 200 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1 250 093 | |
| - Régularisation des sommes distribuable | 8 685 539 | |
| Rachat | -126 010 787 | |
| - Capital | -120 480 400 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 870 248 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | -6 400 636 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 88 581 810 | |
| AN 4 | ACTIF NET | |
| En début de période | 1 000 000 | |
| En fin de période | 89 581 810 | |
| AN 5 | NOMBRE D'ACTIONS | |
| En début de période | 10 000 | |
| En fin de période | 847 848 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,658 | |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 6.490% |
AMEN ALLIANCE SICAV
Régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
Agrément du CMF N° 40-2019 DU 18 Décembre 2019
ETAT DE RESULTAT
Allant du 01/10/2020 au 31/12/2020
(Exprimé en dinars)
| 17/02/2020 au 31/12/2020 | |
|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 901 233 |
| Dividendes/ Titres OPCVM | 362 092 |
| Revenues des obligations de sociétés | 145 395 |
| Revenues des emprunts d'Etat | 393 746 |
| Revenus des placements monétaires | 2 862 234 |
| Total des revenus de placements | 3 763 467 |
| Charges de gestion des placements | -558 974 |
| Revenus Nets des placements | 3 204 493 |
| Autres charges d'exploitation | -66 670 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 173 824 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2 284 903 |
| SOMMES DISTRIBUTABLE DE LA PERIODE | 5 422 727 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -2 284 903 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 064 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -250 931 |
| Frais de négociation de titre | -5 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 891 952 |
AMEN ALLIANCE SICAV
Régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
Agrément du CMF N° 40-2019 DU 18 Décembre 2019
ETAT DE RESULTAT
Allant du 01/10/2020 au 31/12/2020
(Exprimé en dinars)
| 17/02/2020 au 31/12/2020 | |
|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 901 233 |
| Dividendes/ Titres OPCVM | 362 092 |
| Revenues des obligations de sociétés | 145 395 |
| Revenues des emprunts d'Etat | 393 746 |
| Revenus des placements monétaires | 2 862 234 |
| Total des revenus de placements | 3 763 467 |
| Charges de gestion des placements | -558 974 |
| Revenus Nets des placements | 3 204 493 |
| Autres charges d'exploitation | -66 670 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 173 824 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2 284 903 |
| SOMMES DISTRIBUTABLE DE LA PERIODE | 5 422 727 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -2 284 903 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 064 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -250 931 |
| Frais de négociation de titre | -5 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 891 952 |