SICAV AMEN PREMIERE — Annonces légales JORT n° 33 du 23 avril 2021

BILAN
ARRETE AU 31/12/2020
(exprimé en dinars)

ACTIF		31/12/2020	31/12/2019
		49 114	69 376
AC1	Portefeuille Titres	358,740	452,571
a-	Action et valeurs assimilées	2 222 115,955	2 103 300,656
		46 892	67 273
b-	Obligations et valeurs assimilées	242,785	151,915
		21 553	15 635
AC2	Placements monétaires et disponibilités	128,421	939,221
a-	Placements monétaires	5 008 461,256	0,000
		16 544	15 635
b-	Disponibilités	667,165	939,221
AC4	Autres actifs	31 763,714	47 826,798
		70 699	85 060
TOTAL ACTIF		250,875	218,590
PASSIF
PA1	Dettes sur opérations de pension livrées	0,000	0,000
PA2	Opérateurs créditeurs	138 272,036	137 845,593
a-	Opérateurs créditeurs	138 272,036	137 845,593
PA3	Autres créditeurs divers	122 775,400	145 142,562
a-	Autres créditeurs divers	122 775,400	145 142,562
TOTAL PASSIF		261 047,436	282 988,155
ACTIF NET
		67 847	79 970
CP1	Capital	337,894	371,712
CP2	Sommes distribuables	2 590 865,545	4 806 858,723
	Sommes distribuables des exercices
a-	antérieurs	35,729	-719,209
b-	Sommes distribuables de l'exercice	2 590 829,816	4 807 577,932
		70 438	84 777
ACTIF NET		203,439	230,435
		70	85 060
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		699250,875	218,590

Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.

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SICAV AMEN PREMIERE
ETATS FINANCIERS
ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2020
(exprimé en dinars)

		01/01/2020 au 31/12/2020	01/01/2019 au 31/12/2019
PR 1	Revenus du portefeuille-titres	2 816 286,601	4 368 519,642
PR 2	Revenus des placements monétaires	991 585,080	217 279,993
	Total des revenus des placements	3 807 871,681	4 585 799,635
CH 3	Intérêts des mises en pension	0,000	-102 263,246
CH 1	Charges de gestion des placements	-714 319,090	-812 009,569
	Revenu net des placements	3 093 552,591	3 671 526,820
CH 2	Autres charges	-118 095,786	-128 188,563
	Résultat d'exploitation	2 975 456,805	3 543 338,257
PR 4	Régularisation du résultat d'exploitation	-384 626,989	1 264 239,675
	Sommes distribuables de la période	2 590 829,816	4 807 577,932
	Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	384 626,989	-1 264 239,675
	Variation des plus ou moins values potentielles sur titres	57 069,903	89 064,740
	Plus ou moins values réalisées sur cession de titres	39 140,583	-63 176,999
	Frais de négociation de titres	0,000	-101,549
	Résultat net de la période	3 071 667,291	3 569 124,449

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SICAV AMEN PREMIERE
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L ACTIF
NET
ARRETE AU 31/12/2020
(exprimé en dinars)

		01/01/2020 au 31/12/2020	01/01/2019 au 31/12/2019
AN1	Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation	3 071 667,291	3 569 124,449
a-	Résultat d'exploitation	2 975 456,805	3 543 338,257
b-	Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	57 069,903	89 064,740
c-	Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	39 140,583	-63 176,999
d-	Frais de négociation de titres	0,000	-101,549
AN2	Distributions de dividendes	-4 806 822,886	-4 533 568,002
AN3	Transactions sur le capital	-12 603 871,401	-23 188 372,477
a-	Souscriptions	309 571 429,588	403 340 633,944
	Capital	311 490 718,431	395 192 800,380
	Régularisation des sommes non distribuables	-6 928 864,602	-6 352 156,482
	Régularisation des sommes distribuables	5 009 575,759	14 499 990,046
b-	Rachats	-322 175 300,989	-426 529 006,391
	Capital	-323 978 317,260	-418 039 437,842
	Régularisation des sommes non distribuables	7 197 219,127	4 748 384,587
	Régularisation des sommes distribuables	-5 394 202,856	-13 237 953,136
	Variation de l'actif net	-14 339 026,996	-24 152 816,000
AN4	Actif net
a-	En début de période	84 777 230,435	108 930 046,435
b-	En fin de période	70 438 203,439	84 777 230,435
AN5	Nombre d'actions
a-	En début de période	823367	1054042
b-	En fin de période	697786	823367
	Valeur liquidative	100,945	102,964
AN6	Taux de rendement annualisé	3,70%	3,79%

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