GENERALE OBLIG-SICAV
16, Avenue Jean Jaurès, 1001 - Tunis
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du Code des
Organismes des Placements Collectifs
Agrément du Ministre des Finances : du 10/01/2000
Identifiant unique au registre national des entreprises : 0514183E
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 6 039 293,772 | 4 652 058,282 |
| Obligations et valeurs assimilées | 5 463 622,534 | 4 141 996,368 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 575 671,238 | 510 061,914 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 5 881 967,317 | 5 621 960,240 | |
| Placements monétaires | 5 | 4 490 858,068 | 3 484 105,272 |
| Disponibilités | 1 391 109,249 | 2 137 854,968 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 9 538,315 | 9 198,822 |
| TOTAL ACTIF | 11 930 799,404 | 10 283 217,344 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 32 687,343 | 24 104,977 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 18 064,945 | 18 378,547 |
| TOTAL PASSIF | 50 752,288 | 42 483,524 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 11 247 777,639 | 9 653 658,417 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice | 632 269,477 | 587 075,403 | |
| ACTIF NET | 11 880 047,116 | 10 240 733,820 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11 930 799,404 | 10 283 217,344 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2020 | Année 2019 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 445 856,633 | 423 051,838 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 336 834,161 | 315 187,265 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 109 022,472 | 107 864,573 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 309 157,644 | 259 603,173 |
| Revenus des prises en pension | 12 | 102 389,312 | 87 204,051 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 857 403,589 | 769 859,062 | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (86 772,135) | (72 835,213) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 770 631,454 | 697 023,849 | |
| Autres charges | 14 | (24 737,370) | (21 755,360) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 745 894,084 | 675 268,489 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (113 624,607) | (88 193,086) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 632 269,477 | 587 075,403 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 113 624,607 | 88 193,086 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 | (62 297,783) | (86 572,413) |
| Variation plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 | 10 152,052 | 7 381,521 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 693 748,353 | 596 077,597 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2020 | Année 2019 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 693 748,353 | 596 077,597 |
| Résultat d'exploitation | 745 894,084 | 675 268,489 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 10 152,052 | 7 381,521 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (62 297,783) | (86 572,413) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 945 564,943 | (1 428 887,929) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 32 588 572,884 | 25 683 278,069 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 856 106,272 | 1 048 287,868 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 290 370,228 | 1 057 465,984 |
| Rachats | ||
| - Capital | (31 602 304,608) | (26 985 924,404) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (1 783 184,998) | (1 086 336,376) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 403 994,835) | (1 145 659,070) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 639 313,296 | (832 810,332) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 10 240 733,820 | 11 073 544,152 |
| En fin de l'exercice | 11 880 047,116 | 10 240 733,820 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 90 706 | 103 434 |
| En fin de l'exercice | 99 973 | 90 706 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 118,832 | 112,900 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,25% | 5,46% |
Les états financiers de Générale Oblig Sicav sont publiés dans leur intégralité dans le Bulletin Officiel du CMF.