مدينة العلوم بتونس
جدول التدفقات النقدية (المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيانات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 373 648 | 198 859 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 2 252 738 | - |
| الإستهلاكات والمدخرات | 1 624 722 | 2 440 194 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج | (3 421 608) | (2 180 191) |
| تغييرات | ||
| أصول جارية أخرى | (849 256) | (1 065 726) |
| مخزونات | (60 306) | (47 972) |
| مستحقات الحرفاء | (25 971) | (7 474) |
| المزودون وديون أخرى | (58 399) | (136 751) |
| أصول مالية أخرى | (699 929) | (570 784) |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال | (864 360) | (1 369 845) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية / وغير مادية | (261 123) | (468 569) |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (261 123) | (468 569) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض منح الإستثمار | (416 992) | 571 179 |
| مقابيض التوظيفات | 649 465 | 573 922 |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل | 232 473 | 1 145 101 |
| تغير الخزينة | (893 010) | (693 313) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 24 495 302 | 25 188 615 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 23 602 292 | 24 495 302 |
مدينة العلوم بتونس
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| 2016 | 2017 | البيانات |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 394 978 | 348 338 | المداخيل |
| 8 731 446 | 8 335 814 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 9 126 424 | 8 684 152 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| (47 972) | (60 306) | تغييرات المخزونات |
| 623 822 | 611 876 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 5 134 382 | 5 404 318 | أعباء الأعوان |
| 2 549 709 | 2 003 586 | مخصصات الإستهلاكات والمدخرات |
| 1 243 292 | 999 367 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 9 503 233 | 8 958 841 | مجموع أعباء الإستغلال |
| (376 809) | (274 689) | نتيجة الإستغلال |
| (7 119) | (1 239) | أعباء مالية صافية |
| 573 922 | 649 465 | إيرادات التوظيفات |
| 24 989 | 112 | الأرباح العادية الأخرى |
| 0 | 0 | الخسائر العادية الأخرى |
| 214 982 | 373 648 | نتيجة الأنشطة العادية |
| 214 982 | 373 648 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| 16 124 | 0 | العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) |
| 214 982 | 373 648 | النتيجة الصافية قبل التعديلات المحاسبية |
| - | 2 252 737 | إنعكاسات للتعديلات المحاسبية |
| 198 859 | 2 626 385 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
عدد 35 | صفحة 1050