سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| السندات | 755 929 | 1 445 195 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 37 | 43 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 755 892 | 1 445 152 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 195 092 | 367 431 |
| التوظيفات المالية | 195 092 | 367 431 |
| حسابات مدينة | 3 | 996 |
| مجموع الأصول | 951 024 | 1 813 622 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 2 333 | 4 251 |
| حسابات مزودة أخرى | 1 718 | 1 150 |
| مجموع الخصوم | 4 051 | 5 401 |
| الأصول الصافية | ||
|---|---|---|
| رأس المال | 915 083 | 1 743 286 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 31 890 | 64 935 |
| الأصول الصافية | 946 973 | 1 808 221 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 951 024 | 1 813 622 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار):
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 58 060 | 83 928 |
| مداخيل الأسهم | 0 | 2 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 58 060 | 83 926 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | - | - |
| مداخيل الإيداعات المالية | 7 777 | 16 923 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 65 837 | 100 852 |
| مصاريف التصرف في التفويض | (14 468) | (20 951) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 51 369 | 79 901 |
| مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| مصاريف اخرى | (1 861) | (2 824) |
| المساهمة الاجتماعية التضامنية | (200) | (200) |
| نتائج الاستغلال | 49 308 | 76 877 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (17 418) | (11 942) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 31 890 | 64 935 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 17 418 | 11 942 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | (5 361) | 7 117 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 12 958 | 3 892 |
| نتائج الفترة | 56 905 | 87 886 |
سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 56 905 | 87 886 |
| نتيجة الاستغلال | 49 308 | 76 877 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | (5 361) | 7 117 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 12 958 | 3 892 |
| عمليات على رأس المال | (918 154) | (532 101) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 102 760 | 689 281 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 4 091 | 25 446 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 657 | 18 571 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (968 531) | (1 191 106) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (39 056) | (43 780) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (19 075) | (30 513) |
| تغير الأصل الصافي | (861 249) | (444 215) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 1 808 221 | 2 252 436 |
| في آخر الفترة | 946 973 | 1 808 221 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 29 688 | 38 565 |
| في آخر الفترة | 14 944 | 29 688 |
| قيمة التصفية | 63,368 | 60,907 |
| المردودية | 4,04% | 4,28% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية