ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
(Montants exprimé en dinars)
| DESIGNATION | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 373 648 | 198 859 |
| Ajustements pour: | ||
| * Modifications comptables | 2 252 738 | |
| * Amortissements et provisions | 1 624 722 | 2 440 194 |
| * quote paets subvention d'investissement inscrit au resultat | (3 421 608) | (2 180 191) |
| * Variation des : | ||
| - autres actifs courants | ( 849 256) | (1 065 726) |
| - stocks | (60 306) | (47 972) |
| - créances | (25 971) | (7 474) |
| - fournisseurs et autres dettes | (58 399) | (136 751) |
| * autres actifs financiers | (699 929) | (570 784) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (864 360) | (1 369 845) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (261 123) | (468 569) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (261 123) | (468 569) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement des subventions d'investissements | (416 992) | 571 179 |
| Encaissements provenant des placements | 649 465 | 573 922 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 232 473 | 1 145 101 |
| Variation de trésorerie | (893 010) | (693 313) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 24 495 302 | 25 188 615 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 23 602 292 | 24 495 302 |
CITE DES SCIENCES A TUNIS
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
(Montants exprimé en dinars)
| DESIGNATION | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 348 338 | 394 978 |
| Autres produits d'exploitation | 8 335 814 | 8 731 446 |
| Total des produits d'exploitation | 8 684 152 | 9 126 424 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks | (60 306) | (47 972) |
| Achats d'approvisionnements consommés | 611 876 | 623 822 |
| Charges de personnel | 5 404 318 | 5 134 382 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 003 586 | 2 549 709 |
| Autres charges d'exploitation | 999 367 | 1 243 292 |
| Total des charges d'exploitation | 8 958 841 | 9 503 233 |
| Résultat d'exploitation | -274 689 | -376 809 |
| Charges financières nettes | (1 239) | (7 119) |
| Produits des placements | 649 465 | 573 922 |
| Autres gains ordinaires | 112 | 24 989 |
| Autres pertes ordinaires | 0 | 0 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 373 648 | 214 982 |
| Impôt sur les bénéfices | - | - |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 373 648 | 214 982 |
| Eléments extraordinaires (Gains et Pertes) | 0 | 16 124 |
| Résultat net de l'exercice avant modifications comptables | 373 648 | 198 859 |
| Effets des modifications comptables | 2 252 737 | |
| Résultats après modifications comptables | 2 626 385 | 198 859 |
CITE DES SCIENCES A TUNIS
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
(Montants exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2017 | 2016 | Capitaux Propres et Passifs | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||||
| Actifs immobilisés | Fonds de dotation | 1 285 963 | 1 285 963 | ||
| Immobilisations incorporelles | 247 188 | 247 188 | Autres capitaux propres | 41 854 326 | 45 692 926 |
| Moins : amortissements | (243 630) | (239 820) | Résultats reportés | 12 020 661 | 9 569 065 |
| 3 558 | 7 369 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 55 160 950 | 56 547 955 | |
| Immobilisations corporelles | 80 701 975 | 80 440 852 | Résultat de l'exercice | 373 648 | 198 859 |
| Moins : amortissements | (48 855 689) | (47 133 870) | |||
| 31 846 286 | 33 306 982 | Total des capitaux propres | 55 534 599 | 56 746 814 | |
| Immobilisation financières | 8 250 | 8 250 | Passifs | ||
| Moins provisions | (7 850) | (8 250) | |||
| 400 | - | PASSIFS NON COURANTS | - | - | |
| Total des actifs immobilisés | Total des passifs non courants | - | - | ||
| Autres actifs non courants | - | - | |||
| Total des actifs non courants | 31 850 244 | 33 314 351 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 651 | 1 528 087 |
| ACTIFS COURANTS | Autres passifs courants | 4 193 790 | 4 190 753 | ||
| Stocks | 647 450 | 587 145 | Concours bancaires et autres passifs financiers | ||
| Moins provisions | (11 131) | (11 131) | |||
| 636 319 | 576 014 | Total des passifs courants | 5 660 441 | 5 718 840 | |
| Clients et Comptes rattachés | 160 302 | 134 330 | |||
| Moins : provisions | (77 863) | (61 990) | |||
| 82 439 | 72 340 | ||||
| Autres actifs courants | 5 227 530 | 4 378 274 | |||
| Moins : provisions | (644 648) | (761 027) | |||
| 4 582 882 | 3 617 247 | ||||
| Placements et autres actifs financiers | 9 440 864 | 8 390 400 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 14 602 291 | 16 495 301 | |||
| Total des actifs courants | 29 344 795 | 29 151 302 | Total des passifs | 5 660 441 | 5 718 840 |
| Total des actifs | 61 195 040 | 62 465 653 | Total des capitaux propres et passifs | 61 195 040 | 62 465 653 |