سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| السندات | 337 370 060 | 341 516 196 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 320 406 638 | 333 564 509 |
| أسهم سيكاف | 16 963 422 | 7 951 687 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 338 865 511 | 211 755 983 |
| التوظيفات المالية | 338 864 960 | 211 755 547 |
| إيداعات | 551 | 436 |
| حسابات مدينة | 1 501 395 | 816 |
| مجموع الأصول | 677 736 966 | 553 272 995 |
| الخصوم | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| ديون على إتفاقيات إعادة شراء سندات | 11 959 434 | 39 847 379 |
| حسابات مزودة | - 1 605 692 | 1 347 616 |
| حسابات مزودة أخرى | 1 757 910 | 1 697 414 |
| مجموع الخصوم | 15 323 036 | 42 892 409 |
| الأصول الصافية | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| رأس المال | 631 096 725 | 485 805 078 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 31 317 205 | 24 575 508 |
| الأصول الصافية | 662 413 930 | 510 380 586 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 677 736 966 | 553 272 995 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار):
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 15 574 364 | 17 360 236 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 15 175 461 | 16 954 884 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 398 903 | 405 352 |
| مداخيل الإبداعات المالية | 21 026 894 | 17 930 126 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 36 601 258 | 35 290 362 |
| فوائض إتفاقيات إعادة شراء | (2 259 366) | (1 147 305) |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (6 661 931) | (6 496 379) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 27 679 961 | 27 646 678 |
| مداخيل أخرى | 0 | 10 339 |
| مصاريف اخرى | (661 988) | (657 375) |
| نتائج الاستغلال | 27 017 973 | 26 999 642 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 4 299 232 | (2 424 134) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 31 317 205 | 24 575 508 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -4 299 232 | 2 424 134 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 1 526 089 | 1 624 222 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 983 896 | 193 738 |
| نتائج الفترة | 29 527 958 | 28 817 602 |
سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 29 527 958 | 28 817 602 |
| نتيجة الاستغلال | 27 017 973 | 26 999 642 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 1 526 089 | 1 624 222 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 983 896 | 193 738 |
| عمليات على رأس المال | 122 505 386 | (87 707 833) |
| الاكتتاب | ||
| - رأس المال | 385 754 213 | 302 742 884 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 20 525 131 | 14 114 935 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 12 397 842 | 12 201 042 |
| البيع | ||
| - رأس المال | (273 567 834) | (384 191 247) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (14 505 356) | (17 950 272) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (8 098 610) | (14 625 176) |
| تغير الأصل الصافي | 152 033 344 | (58 890 231) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 510 380 586 | 569 270 817 |
| في آخر الفترة | 662 413 930 | 510 380 586 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 2 705 661 | 3 181 495 |
| في آخر الفترة | 3 330 476 | 2 705 661 |
| قيمة التصفية | 198,895 | 188,634 |
| المردودية | 5,44% | 5,42% |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية