الميزانية (المبلغ بالدينار) 31 ديسمبر 2017 / سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
مدينة تونس
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 1 285 963 | 1 285 963 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 41 854 326 | 45 692 927 |
| نتائج مؤجلة | 12 020 661 | 9 569 065 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 55 160 950 | 56 547 955 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 373 648 | 198 859 |
| مجموع الأموال الذاتية | 55 534 599 | 56 746 814 |
| الخصوم غير الجارية | - | - |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1 466 651 | 1 528 087 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4 193 790 | 4 190 753 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | - | - |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 660 441 | 5 718 840 |
| مجموع الخصوم | 5 660 441 | 5 718 840 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 61 195 040 | 62 465 653 |
الأصول
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 14 602 291 | 16 495 301 |
| الأصول الثابتة المادية | 29 344 795 | 29 151 302 |
| تطرح الاستهلاكات | (48 855 689) | (47 133 870) |
| الأصول الثابتة المالية | 9 440 864 | 8 390 400 |
| تطرح المدخرات | (644 648) | (761 027) |
| الأصول الثابتة الأخرى | 5 227 530 | 4 378 274 |
| تطرح المدخرات | (77 863) | (61 990) |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 160 302 | 134 330 |
| تطرح المدخرات | (11 131) | (11 131) |
| مخزونات | 647 450 | 587 145 |
| تطرح المدخرات | 636 319 | 576 014 |
| الأصول الجارية | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 29 344 795 | 29 151 302 |
| الأصول الجارية غير المدخرات | 31 850 244 | 33 314 351 |
| الأصول الجارية الأخرى | 400 | - |
| توظيفات مالية أخرى | 8 250 | 8 250 |
| أصول وما شابهها | (7 850) | (8 250) |
| السيولة وما شابهها | 31 846 286 | 33 306 982 |
| مجموع الأصول الجارية | 80 701 975 | 80 440 852 |
| مجموع الأصول | 3 558 | 7 369 |
| مجموع الأصول | 61 195 040 | 62 465 653 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
إستراتيجية الأسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| 31/12/2019 | 31/12/2020 | أصول |
|---|---|---|
| 2 171 796 | 1 677 319 | السندات |
| 1 835 836 | 935 918 | أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 190 707 | 641 387 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 145 253 | 100 014 | أسهم سيكاف |
| 829 166 | 456 996 | التوظيفات المالية و الإيداعات |
| 240 748 | 0 | التوظيفات المالية |
| 588 418 | 456 996 | إيداعات |
| 3 000 962 | 2 134 315 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 11 768 | 8 200 | حسابات مزودة |
| 4 889 | 1 036 | حسابات مزودة أخرى |
| 16 657 | 9 236 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 2 932 451 | 2 110 056 | رأس المال |
| 51 854 | 15 023 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 51 854 | 15 023 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 2 984 305 | 2 125 079 | الأصول الصافية |
| 3 000 962 | 2 134 315 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار):
| 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| 81 228 | 38 053 | مداخيل السندات |
| 77 216 | 21 552 | أرباح موزعة |
| 4 012 | 16 501 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 40 187 | 29 040 | مداخيل الايداعات المالية |
| 121 415 | 67 093 | جملة مداخيل التوضيفات |
| (50 127) | (36 171) | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 71 288 | 30 922 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| (16 268) | (13 898) | مصاريف اخرى |
| 55 020 | 17 024 | نتائج الاستغلال |
| (3 166) | (2 001) | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 51 854 | 15 023 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 3 166 | 2 001 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| (428 108) | 24 052 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 186 895 | (122 929) | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| (8 708) | (5 547) | مصاريف التعامل |
| (194 901) | (87 400) | نتائج الفترة |
إستراتيجية الأسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | (87 400) | (194 901) |
| نتيجة الاستغلال | 17 024 | 55 020 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 24 052 | (428 108) |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | (122 929) | 186 895 |
| مصاريف التعامل | (5 547) | (8 708) |
| توزيع حصص الأرباح | (47 583) | (45 583) |
| عمليات على رأس المال | (724 243) | (804 782) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 0 | 428 941 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 0 | 46 415 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 0 | 7 033 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (761 024) | (1 232 588) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 43 054 | (36 726) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (6 273) | (17 857) |
| تغير الأصل الصافي | (859 226) | (1 045 266) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 2 984 305 | 4 029 571 |
| في آخر الفترة | 2 125 079 | 2 984 305 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 1 287 | 1 613 |
| في آخر الفترة | 953 | 1 287 |
| قيمة التصفية | 2 229,884 | 2 318,807 |
| المردودية | -2,10% | -5,86% |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية