Page 1053 (Official Gazette of the Tunisian Republic, No. 35)
سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| السندات | 14 423 913 | 14 193 946 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 14 423 913 | 14 193 946 |
| أسهم سيكاف | - | - |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 6 948 449 | 4 392 606 |
| التوظيفات المالية | 4 721 572 | 1 410 380 |
| ايداعات | 2 226 877 | 2 982 226 |
| مجموع الأصول | 21 372 362 | 18 586 552 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 51 395 | 49 697 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 230 | 2 329 |
| مجموع الخصوم | 53 625 | 52 026 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 20 479 589 | 17 807 698 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 839 148 | 726 828 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 84 | 86 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 839 064 | 726 742 |
| الأصول الصافية | 21 318 737 | 18 534 526 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 21 372 362 | 18 586 552 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار):
| البند | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 754 715 | 837 339 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 754 715 | 837 339 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | - | - |
| مداخيل الايداعات المالية | 332 688 | 257 202 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 1 087 403 | 1 094 541 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (211 569) | (214 461) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 875 834 | 880 080 |
| مصاريف اخرى | (42 035) | (34 343) |
| نتائج الاستغلال | 833 799 | 845 737 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 5265 | (118 995) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 839 064 | 726 742 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -5 265 | 118 995 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 50 560 | 61 033 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 19 804 | 2 031 |
| نتائج الفترة | 904 163 | 908 801 |
سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 904 163 | 908 801 |
| نتيجة الاستغلال | 833 799 | 845 737 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 50 560 | 61 033 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 19 804 | 2 031 |
| توزيع حصص الأرباح | (726 748) | (789 536) |
| عمليات على رأس المال | 2 606 796 | (2 828 513) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 45 021 879 | 49 306 323 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 100 115 | 66 656 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 493 351 | 2 008 077 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (42 421 001) | (52 006 892) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (99 466) | (75 573) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (1 488 082) | (2 127 104) |
| تغير الأصل الصافي | 2 784 211 | -2 709 248 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 18 534 526 | 21 243 774 |
| في آخر الفترة | 21 318 737 | 18 534 526 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 173 409 | 199 787 |
| في آخر الفترة | 198 736 | 173 409 |
| قيمة التصفية | 107,272 | 106,883 |
| المردودية | 4,28% | 4,24% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية