Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0943109G
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattachés | 935 918 | 1 835 836 |
| Obligations et valeurs assimilées | 641 387 | 190 707 |
| Titres OPCVM | 100 014 | 145 253 |
| 1 677 319 | 2 171 796 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 0 | 240 748 |
| Disponibilités | 456 996 | 588 418 |
| 456 996 | 829 166 | |
| Créances d'exploitations | - | - |
| TOTAL ACTIF | 2 134 315 | 3 000 962 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 8 200 | 11 768 |
| Autres créditeurs divers | 1 036 | 4 889 |
| TOTAL PASSIF | 9 236 | 16 657 |
| Capital | 2 110 056 | 2 932 451 |
| Sommes distribuables | 15 023 | 51 854 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | - |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 15 023 | 51 854 |
| ACTIF NET | 2 125 079 | 2 984 305 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 134 315 | 3 000 962 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 38 053 | 81 228 |
| Dividendes | 21 552 | 77 216 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 501 | 4 012 |
| Revenus des placements monétaires | 29 040 | 40 187 |
| Total des revenus des placements | 67 093 | 121 415 |
| Charges de gestion des placements | <36 171> | <50 127> |
| Revenu net des placements | 30 922 | 71 288 |
| Autres charges | <13 898> | <16 268> |
| Résultat d'exploitation | 17 024 | 55 020 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <2 001> | <3 166> |
| Sommes distribuables de la période | 15 023 | 51 854 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 001 | 3 166 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titre | 24 052 | <428 108> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <122 929> | 186 895 |
| Frais de négociation de titres | <5 547> | <8 708> |
| Résultat net de la période | <87 400> | <194 901> |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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Société d'Investissement à Capital Variable
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploita | <87 400> | <194 901> |
| Résultat d'exploitation | 17 024 | 55 020 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 24 052 | <428 108> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <122 929> | 186 895 |
| Frais de négociation de titres | <5 547> | <8 708> |
| Distributions de dividendes | <47 583> | <45 583> |
| Transactions sur le capital | <724 243> | <804 782> |
| Souscriptions | 0 | 482 389 |
| Capital | 0 | 428 941 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 0 | 46 415 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 7 033 |
| Rachats | 724 243 | <1 287 171> |
| Capital | <761 024> | <1 232 588> |
| Régularisation des sommes non distribuables | 43 054 | <36 726> |
| Régularisation des sommes distribuables | <6 273> | <17 857> |
| Variation de l'actif net | <859 226> | <1 045 266> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 2 984 305 | 4 029 571 |
| En fin de la période | 2 125 079 | 2 984 305 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 1 287 | 1 613 |
| En fin de la période | 953 | 1 287 |
| Valeur liquidative | 2 229,884 | 2 318,807 |
| Taux de rendement annualisé | -2,10% | -5,86% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF