Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 14 423 913 | 14 193 946 |
| 14 423 913 | 14 193 946 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 4 721 572 | 1 410 380 |
| Disponibilités | 2 226 877 | 2 982 226 |
| 6 948 449 | 4 392 606 | |
| TOTAL ACTIF | ||
| 21 372 362 | 18 586 552 | |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 51 395 | 49 697 |
| Autres créditeurs divers | 2 230 | 2 329 |
| TOTAL PASSIF | ||
| 53 625 | 52 026 | |
| Capital | ||
| 20 479 589 | 17 807 698 | |
| Sommes distribuables | ||
| 839 148 | 726 828 | |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 84 | 86 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 839 064 | 726 742 |
| ACTIF NET | ||
| 21 318 737 | 18 534 526 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | ||
| 21 372 362 | 18 586 552 |
SICAV ENTREPRISE SA
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 754 715 | 837 339 |
| Dividendes | - | - |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 754 715 | 837 339 |
| Revenus des placements monétaires | 332 688 | 257 202 |
| 1 087 403 | 1 094 541 | |
| Charges de gestion des placements | <211 569> | <214 461> |
| Revenu net des placements | 875 834 | 880 080 |
| Autres charges | <42 035> | <34 343> |
| Résultat d'exploitation | 833 799 | 845 737 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 5 265 | <118 995> |
| Sommes distribuables de la période | 839 064 | 726 742 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <5 265> | 118 995 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 50 560 | 61 033 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 19 804 | 2 031 |
| Résultat net de la période | 904 163 | 908 801 |
SICAV ENTREPRISE SA
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 904 163 | 908 801 |
| Résultat d'exploitation | 833 799 | 845 737 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 50 560 | 61 033 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 19 804 | 2 031 |
| Distributions de dividendes | <726 748> | <789 536> |
| Transactions sur le capital | 2 606 796 | <2 828 513> |
| Souscriptions | 46 615 345 | 51 381 056 |
| Capital | 45 021 879 | 49 306 323 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 100 115 | 66 656 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 493 351 | 2 008 077 |
| Rachats | <44 008 549> | <54 209 569> |
| Capital | <42 421 001> | <52 006 892> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <99 466> | <75 573> |
| Régularisation des sommes distribuables | <1 488 082> | <2 127 104> |
| Variation de l'actif net | 2 784 211 | <2 709 248> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 18 534 526 | 21 243 774 |
| En fin de la période | 21 318 737 | 18 534 526 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 173 409 | 199 787 |
| En fin de la période | 198 736 | 173 409 |
| Valeur liquidative | 107,272 | 106,883 |
| Taux de rendement annualisé | 4,28% | 4,24% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF