Siège Social : 17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0437870P
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Montants exprimés en dinars)
| ACTIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 755 929 | 1 445 195 |
| Actions et droits rattachés | 37 | 43 |
| Obligations et valeurs assimilées | 755 892 | 1 445 152 |
| Placements monétaires et disponibilités | 195 092 | 367 431 |
| Placements monétaires | 195 092 | 367 431 |
| Créances d'exploitation | 3 | 996 |
| TOTAL ACTIF | 951 024 | 1 813 622 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 2 333 | 4 251 |
| Autres créditeurs divers | 1 718 | 1 150 |
| TOTAL PASSIF | 4 051 | 5 401 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 915 083 | 1 743 286 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 31 890 | 64 935 |
| ACTIF NET | 946 973 | 1 808 221 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 951 024 | 1 813 622 |
SICAV PLUS
Siège Social: 17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 58 060 | 83 928 |
| Revenus des actions | 0 | 2 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 58 060 | 83 926 |
| Revenus des placements monétaires | 7 777 | 16 923 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 65 837 | 100 852 |
| Charges de gestion des placements | (14 468) | (20 951) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 51 369 | 79 901 |
| Autres charges | (1 861) | (2 824) |
| Contribution sociale de solidarité | (200) | (200) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 49 308 | 76 877 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 17 418 | (11 942) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 31 890 | 64 935 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 17 418 | 11 942 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (5 361) | 7 117 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 12 958 | 3 892 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 56 905 | 87 886 |
SICAV PLUS
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Société d'investissement à Capital Variable
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 56 905 | 87 886 |
| Résultat d'exploitation | 49 308 | 76 877 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (5 361) | 7 117 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 12 958 | 3 892 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (918 153) | (532 101) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 102 760 | 689 281 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 4 091 | 25 446 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 657 | 18 571 |
| Rachats | ||
| - Capital | (968 531) | (1 191 106) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (39 056) | (43 780) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (19 075) | (30 513) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (861 249) | (444 214) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 1 808 221 | 2 252 436 |
| En fin de période | 946 973 | 1 808 221 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 29 688 | 38 565 |
| En fin de période | 14 944 | 29 688 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 63,368 | 60,907 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,04% | 4,28% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF