Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 337 370 060 | 341 516 196 |
| Obligations et valeurs assimilées | 320 406 638 | 333 564 509 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 16 963 422 | 7 951 687 |
| Placements monétaires et disponibilités | 338 865 511 | 211 755 983 |
| Placements monétaires | 338 864 960 | 211 755 547 |
| Disponibilités | 551 | 436 |
| Créances d'exploitation | 1 501 395 | 816 |
| TOTAL ACTIF | 677 736 966 | 553 272 995 |
| PASSIF | ||
| --- | --- | --- |
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 11 959 434 | 39 847 379 |
| Opérateurs créditeurs | 1 605 692 | 1 347 616 |
| Autres créditeurs divers | 1 757 910 | 1 697 414 |
| TOTAL PASSIF | 15 323 036 | 42 892 409 |
| ACTIF NET | ||
| --- | --- | --- |
| Capital | 631 096 725 | 485 805 078 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 31 317 205 | 24 575 508 |
| ACTIF NET | 662 413 930 | 510 380 586 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 677 736 966 | 553 272 995 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 15 574 364 | 17 360 236 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15 175 461 | 16 954 884 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 398 903 | 405 352 |
| Revenus des placements monétaires | 21 026 894 | 17 930 126 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 36 601 258 | 35 290 362 |
| Intérêts des mises en pensions | (2 259 366) | (1 147 305) |
| Charges de gestion des placements | (6 661 931) | (6 496 379) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 27 679 961 | 27 646 678 |
| Autres produits | 0 | 10 339 |
| Autres charges | (661 988) | (657 375) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 27 017 973 | 26 999 642 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 4 299 232 | (2 424 134) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 31 317 205 | 24 575 508 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (4 299 232) | 2 424 134 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 526 089 | 1 624 222 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 983 896 | 193 738 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 29 527 958 | 28 817 602 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 29 527 958 | 28 817 602 |
| Résultat d'exploitation | 27 017 973 | 26 999 642 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 526 089 | 1 624 222 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 983 896 | 193 738 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 122 505 386 | (87 707 833) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 385 754 213 | 302 742 884 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 20 525 131 | 14 114 935 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 12 397 842 | 12 201 042 |
| Rachats | ||
| - Capital | (273 567 834) | (384 191 247) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (14 505 356) | (17 950 272) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (8 098 610) | (14 625 176) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 152 033 344 | (58 890 231) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 510 380 586 | 569 270 817 |
| En fin de période | 662 413 930 | 510 380 586 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 705 661 | 3 181 495 |
| En fin de période | 3 330 476 | 2 705 661 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 198,895 | 188,634 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,44% | 5,42% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF