سيكاف الذخيرة
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0587453J
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | أصول |
|---|---|---|
| 79 575 371 | 111 178 638 | السندات |
| 21 075 443 | 15 826 185 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 6 137 316 | 679 747 | أسهم سيكاف |
| 52 362 612 | 94 672 706 | القرض الرقاعي الوطني |
| 74 778 624 | 28 706 205 | التوظيفات المالية و الإيداعات |
| 74 778 505 | 25 997 242 | التوظيفات المالية |
| 119 | 2 708 963 | إيداعات |
| 0 | 0 | حسابات مدينة |
| 154 353 995 | 139 884 843 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 68 913 | 150 255 | حسابات مزودة |
| 66 167 | 45 189 | حسابات مزودة أخرى |
| 135 080 | 195 444 | مجموع الخصوم |
| 154 218 915 | 139 689 399 | الأصول الصافية |
| 147 020 137 | 133 045 921 | رأس المال |
| 7 198 778 | 6 643 477 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 154 218 915 | 139 689 399 | الأصول الصافية |
| 154 353 995 | 139 884 843 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار):
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| 4 590 481 | 4 623 648 | مداخيل السندات |
| 1 477 003 | 1 026 062 | مداخيل الرقاع و القيم النضيرة |
| 2 847 188 | 3 340 038 | مداخيل قروض الدولة |
| 266 290 | 257 548 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 3 920 014 | 3 765 708 | مداخيل الايداعات المالية |
| 8 510 495 | 8 389 356 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (799 510) | (772 256) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 7 710 985 | 7 617 100 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| (219 619) | (213 680) | مصاريف اخرى |
| 7 491 366 | 7 403 420 | نتائج الاستغلال |
| - 292 728 | - 760 746 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 7 198 638 | 6 642 674 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 292 728 | 760 746 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -341 834 | 2 926 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 583 612 | 182 897 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 7 733 144 | 7 589 243 | نتائج الفترة |
الجزء الأول
سيكاف الذخيرة
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0587453J
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 7 589 243 | 7 733 146 |
| نتيجة الاستغلال | 7 403 420 | 7 491 367 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 2 926 | -341 834 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 182 897 | 583 613 |
| توزيع الارباح | -7 516 643 | -7 332 739 |
| عمليات على رأس المال | - 14 602 117 | 1 368 272 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 109 651 500 | 170 626 600 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -1 555 674 | -2 770 976 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 4 861 410 | 6 479 919 |
الجزء الثاني
| البيان | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| بيع | ||
| - رأس المال | (124 023 700) | (168 822 400) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 1 767 836 | 2 718 645 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (5 303 489) | (6 863 516) |
| تغير الأصل الصافي | - 14 529 517 | 1 768 679 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 154 218 915 | 152 450 237 |
| في آخر الفترة | 139 689 398 | 154 218 915 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 1 493 029 | 1 474 987 |
| في آخر الفترة | 1 349 307 | 1 493 029 |
| قيمة التصفية | 103,527 | 103,293 |
| المردودية | 4,89% | 4,81% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية