سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نـهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| السندات | 17 218 492 | 14 423 913 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 17 218 492 | 14 423 913 |
| أسهم سيكاف | - | |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 4 946 640 | 6 948 449 |
| التوظيفات المالية | 1 203 328 | 4 721 572 |
| ايداعات | 3 743 312 | 2 226 877 |
| مجموع الأصول | 22 165 132 | 21 372 362 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 64 700 | 51 395 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 758 | 2 230 |
| مجموع الخصوم | 67 458 | 53 625 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 21 252 025 | 20 479 589 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 845 649 | 839 148 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 202 | 84 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 845 447 | 839 064 |
| الأصول الصافية | 22 097 674 | 21 318 737 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 22 165 132 | 21 372 362 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار):
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 866 515 | 754 715 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 866 515 | 754 715 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | - | - |
| مداخيل الإيداعات المالية | 420 000 | 332 688 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 1 286 515 | 1 087 403 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (259 811) | (211 569) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 1 026 704 | 875 834 |
| مصاريف اخرى | (32 601) | (42 035) |
| نتائج الاستغلال | 994 103 | 833 799 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -48656 | 5265 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 945 447 | 839 064 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 48 656 | -5 265 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 39 882 | 50 560 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 65 145 | 19 804 |
| نتائج الفترة | 1 099 130 | 904 163 |
الجزء العلوي
سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 099 130 | 904 163 |
| نتيجة الاستغلال | 994 103 | 833 799 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 39 882 | 50 560 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 65 145 | 19 804 |
| توزيع حصص الأرباح | (839 041) | (726 748) |
| عمليات على رأس المال | 518 878 | 2 606 796 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 60 782 663 | 45 021 879 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 130 663 | 100 115 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 2 032 936 | 1 493 351 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (60 098 210) | (42 421 001) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (147 677) | (99 466) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (2 181 497) | (1 488 082) |
| تغير الأصل الصافي | 778 967 | 2 784 211 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 21 318 737 | 18 534 526 |
| في آخر الفترة | 22 097 674 | 21 318 737 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 198 736 | 173 409 |
| في آخر الفترة | 205 378 | 198 736 |
| قيمة التصفية | 107,595 | 107,272 |
| المردودية | 4,24% | 4,28% |
الجزء السفلي
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية