سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | أصول |
|---|---|---|
| 755 929 | 888 143 | السندات |
| 37 | 39 | أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 755 892 | 888 104 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 195 092 | 227 402 | التوظيفات المالية و الإيداعات |
| 195 092 | 227 402 | التوظيفات المالية |
| 3 | 3 | حسابات مدينة |
| 951 024 | 1 115 548 | مجموع الأصول |
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | الخصوم |
|---|---|---|
| 2 333 | 2 359 | حسابات مزودة |
| 1 718 | 1 055 | حسابات مزودة أخرى |
| 4 051 | 3 414 | مجموع الخصوم |
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | الأصول الصافية |
|---|---|---|
| 915 083 | 1 075 342 | رأس المال |
| 31 890 | 36 792 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 946 973 | 1 112 134 | الأصول الصافية |
| 951 024 | 1 115 548 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار):
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| 58 060 | 39 430 | مداخيل السندات |
| 0 | 3 | مداخيل الأسهم |
| 58 060 | 39 427 | مداخيل الرقاع و القيم النضيرة |
| - | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | |
| 7 777 | 8 102 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 65 837 | 47 532 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (14 468) | (10 511) | مصاريف التصرف في التفويض |
| 51 369 | 37 021 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| (1 861) | (1 434) | مصاريف اخرى |
| (200) | (200) | المساهمة الاجتماعية التضامنية |
| 49 308 | 35 387 | نتائج الاستغلال |
| (17 418) | 1 405 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 31 890 | 36 792 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 17 418 | -1 405 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| (5 361) | 3 945 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 12 958 | 1 924 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 56 905 | 41 256 | نتائج الفترة |
سيكاف بلوس
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0437870P
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| 56 905 | 41 256 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 49 308 | 35 387 | نتيجة الاستغلال |
| (5 361) | تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | |
| 12 958 | 1 924 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| (918 154) | عمليات على رأس المال | |
| اكتتاب | ||
| 102 760 | 684 659 | - رأس المال |
| 4 091 | 25 176 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 1 657 | 9 707 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (968 531) | (566 477) | - رأس المال |
| (39 056) | (20 857) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (19 075) | (8 302) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| (861 249) | (861 249) | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 0 | 946 973 | في أول الفترة |
| 946 973 | 1 112 134 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 0 | 14 944 | في أول الفترة |
| 14 944 | 16 874 | في آخر الفترة |
| 63,368 | 65,908 | قيمة التصفية |
| 4,04% | 4,01% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية