سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992.
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| السندات | 419 847 058 | 337 370 060 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 407 594 775 | 320 406 638 |
| أسهم سيكاف | 12 252 283 | 16 963 422 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 248 008 126 | 338 865 511 |
| التوضيفات المالية | 248 007 037 | 338 864 960 |
| ايداعات | 1 089 | 551 |
| حسابات مدينة | 1 501 395 | |
| مجموع الأصول | 667 855 184 | 677 736 966 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| ديون على إتفاقيات إعادة شراء سندات | 0 | 11 959 434 |
| حسابات مزودة | 1 741 956 | 1 605 692 |
| حسابات مزودة أخرى | 3 159 760 | 1 757 910 |
| مجموع الخصوم | 4 901 716 | 15 323 036 |
| الأصول الصافية | ||
|---|---|---|
| رأس المال | 634 620 930 | 631 096 725 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 28 332 540 | 31 317 205 |
| الأصول الصافية | 662 953 468 | 662 413 930 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 667 855 184 | 677 736 966 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار):
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 19 099 565 | 15 574 364 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 18 574 444 | 15 175 461 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 525 121 | 398 903 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 19 575 165 | 21 026 894 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 38 674 730 | 36 601 258 |
| فوائض إتفاقيات إعادة شراء | (94 301) | -2 259 366 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (8 070 054) | -6 661 931 |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 30 510 375 | 27 679 961 |
| مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| مصاريف اخرى | (815 979) | (661 988) |
| نتائج الاستغلال | 29 694 396 | 27 017 973 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | - 1 361 856 | 4 299 232 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 28 332 540 | 31 317 205 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 1 361 856 | -4 299 232 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 1 688 476 | 1 526 089 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 1 601 413 | 983 896 |
| نتائج الفترة | 32 984 285 | 29 527 958 |
سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992.
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| 29 527 958 | 32 984 285 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 27 017 973 | 29 694 396 | نتيجة الاستغلال |
| 1 526 089 | 1 688 476 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 983 896 | 1 601 413 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| 122 505 386 | - 32 444 745 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 385 754 213 | 392 355 311 | - رأس المال |
| 20 525 131 | 20 596 176 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 12 397 842 | 8 718 582 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (273 567 834) | (421 854 392) | - رأس المال |
| (14 505 356) | (22 179 984) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (8 098 610) | (10 080 438) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 152 033 344 | 539 540 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 510 380 586 | 662 413 930 | في أول الفترة |
| 662 413 930 | 662 953 470 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 2 705 661 | 3 330 473 | في أول الفترة |
| 3 330 476 | 3 174 801 | في آخر الفترة |
| 198,895 | 208,817 | قيمة التصفية |
| 5,44% | 4,99% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية