SICAV TRESOR

Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF	31/12/2021	31/12/2020
Portefeuille-titres	111 178 638	79 575 371
Obligations et valeurs assimilées	15 826 185	21 075 443
Titres des Organismes de Placement Collectif	679 747	6 137 316
Emprunt d'états	94 672 706	52 362 612
Placements monétaires et disponibilités	28 706 205	74 778 624
Placements monétaires	25 997 242	74 778 505
Disponibilités	2 708 963	119
Créances d'exploitation	0	0
TOTAL ACTIF	139 884 843	154 353 995
PASSIF
Opérateurs créditeurs	150 255	68 913
Autres créditeurs divers	45 189	66 167
TOTAL PASSIF	195 444	135 080
ACTIF NET	139 689 399	154 218 915
Capital	133 045 921	147 020 137
Sommes distribuables	6 643 477	7 198 778
Sommes distribuables des exercices antérieurs	803	139
Sommes distribuables de l'exercice en cours	6 642 674	7 198 639
ACTIF NET	139 689 398	154 218 915
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	139 884 842	154 353 995

p. 939

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

	31/12/2021	31/12/2020
Revenus du portefeuille-titres	4 623 648	4 590 481
Revenus des obligations et valeurs assimilées	1 026 062	1 477 003
Revenus des Emprunts d'Etats	3 340 038	2 847 188
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif	257 548	266 290
Revenus des placements monétaires	3 765 708	3 920 014
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	8 389 356	8 510 495
Charges de gestion des placements	(772 256)	(799 510)
REVENU NET DES PLACEMENTS	7 617 100	7 710 985
Autres produits	0	0
Autres charges	(213 680)	(219 619)
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 403 420	7 491 366
Régularisation du résultat d'exploitation	(760 746)	(292 728)
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE	6 642 674	7 198 638
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	760 746	292 728
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	2 926	(341 834)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres	182 897	583 612
RESULTAT DE LA PERIODE	7 589 243	7 733 144

p. 940

SICAV TRESOR

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

	31/12/2021	31/12/2020
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	7 589 243	7 733 146
Résultat d'exploitation	7 403 420	7 491 367
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	2 926	(341 834)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	182 897	583 613
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	(7 516 643)	(7 332 739)
	(14 602 117)	1 368 272
Souscriptions
- Capital	109 651 500	170 626 600
- Régularisation des sommes non distribuables	(1 555 674)	(2 770 976)
- Régularisation des sommes distribuables	4 861 410	6 479 919
Rachats
- Capital	(124 023 700)	(168 822 400)
- Régularisation des sommes non distribuables	1 767 836	2 718 645
- Régularisation des sommes distribuables	(5 303 489)	(6 863 516)
VARIATION DE L'ACTIF NET	(14 529 517)	1 768 679
ACTIF NET
En début de période	154 218 915	152 450 237
En fin de période	139 689 398	154 218 915
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période	1 493 029	1 474 987
En fin de période	1 349 307	1 493 029
VALEUR LIQUIDATIVE	103,527	103,293
TAUX DE RENDEMENT	4,89%	4,81%

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021

SICAV TRESOR

ETAT DE RESULTAT

SICAV TRESOR

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »