إستراتيجية الأسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| السندات | 1 392 864 | 1 677 319 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 717 292 | 935 918 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 594 803 | 641 387 |
| أسهم سيكاف | 80 769 | 100 014 |
| التوضيفات المالية و الإيداعات | 374 728 | 456 996 |
| التوضيفات المالية | 0 | 0 |
| إيداعات | 374 728 | 456 996 |
| مجموع الأصول | 1 767 592 | 2 134 315 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 7 018 | 8 200 |
| حسابات مزودة أخرى | 1 970 | 1 036 |
| مجموع الخصوم | 8 988 | 9 236 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1 719 223 | 2 110 056 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 39 381 | 15 023 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 39 381 | 15 023 |
| الأصول الصافية | 1 758 604 | 2 125 079 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 1 767 592 | 2 134 315 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار):
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 77 376 | 38 053 |
| أرباح موزعة | 41 671 | 21 552 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 35 705 | 16 501 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 6 928 | 29 040 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 84 304 | 67 093 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (29 953) | (36 171) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 54 351 | 30 922 |
| مصاريف اخرى | (12 226) | (13 898) |
| نتائج الاستغلال | 42 125 | 17 024 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (2 744) | (2 001) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 39 381 | 15 023 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 2 744 | 2 001 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 872 | 24 052 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 13 094 | (122 929) |
| مصاريف التعامل | (6 986) | (5 547) |
| نتائج الفترة | 49 105 | (87 400) |
إستراتيجية الأسهم سيكاف
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0943109G
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 49 105 | (87 400) |
| نتيجة الاستغلال | 42 125 | 17 024 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 872 | 24 052 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 13 094 | (122 929) |
| مصاريف التعامل | (6 986) | (5 547) |
| توزيع حصص الأرباح | (13 368) | (47 583) |
| عمليات على رأس المال | (402 212) | (724 243) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 0 | 0 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (391 899) | (761 024) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | - 5 914 | 43 054 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (4 399) | (6 273) |
| تغير الأصل الصافي | (366 475) | (859 226) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 2 125 079 | 2 984 305 |
| في آخر الفترة | 1 758 604 | 2 125 079 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 953 | 1 287 |
| في آخر الفترة | 776 | 953 |
| قيمة التصفية | 2 266,242 | 2 229,884 |
| المردودية | 2,34% | -2,10% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية