Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 419 847 058 | 337 370 060 |
| Obligations et valeurs assimilées | 407 594 775 | 320 406 638 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 12 252 283 | 16 963 422 |
| Placements monétaires et disponibilités | 248 008 126 | 338 865 511 |
| Placements monétaires | 248 007 037 | 338 864 960 |
| Disponibilités | 1 089 | 551 |
| Créances d'exploitation | 0 | 1 501 395 |
| TOTAL ACTIF | 667 855 184 | 677 736 966 |
PASSIF
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 0 | 11 959 434 |
|---|---|---|
| Opérateurs créditeurs | 1 741 956 | 1 605 692 |
| Autres créditeurs divers | 3 159 760 | 1 757 910 |
| TOTAL PASSIF | 4 901 716 | 15 323 036 |
ACTIF NET
| Capital | 634 620 930 | 631 096 725 |
|---|---|---|
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 28 332 540 | 31 317 205 |
| ACTIF NET | 662 953 470 | 662 413 930 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 667 855 186 | 677 736 966 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 19 099 565 | 15 574 364 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 18 574 444 | 15 175 461 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 525 121 | 398 903 |
| Revenus des placements monétaires | 19 575 165 | 21 026 894 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 38 674 730 | 36 601 258 |
| Intérêts des mises en pensions | (94 301) | (2 259 366) |
| Charges de gestion des placements | (8 070 054) | (6 661 931) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 30 510 375 | 27 679 961 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (815 979) | (661 988) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 29 694 396 | 27 017 973 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 361 856) | 4 299 232 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 28 332 540 | 31 317 205 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 361 856 | (4 299 232) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 688 476 | 1 526 089 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 601 413 | 983 896 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 32 984 285 | 29 527 958 |
TUNISIE SICAV
Siège Social : 17, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
Identifiant Unique 0381567E
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 32 984 285 | 29 527 958 |
| Résultat d'exploitation | 29 694 396 | 27 017 973 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 688 476 | 1 526 089 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 601 413 | 983 896 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (32 444 745) | 122 505 386 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 392 355 311 | 385 754 213 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 20 596 176 | 20 525 131 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 8 718 582 | 12 397 842 |
| Rachats | ||
| - Capital | (421 854 392) | (273 567 834) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (22 179 984) | (14 505 356) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (10 080 438) | (8 098 610) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 539 540 | 152 033 344 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 662 413 930 | 510 380 586 |
| En fin de période | 662 953 470 | 662 413 930 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 330 473 | 2 705 661 |
| En fin de période | 3 174 801 | 3 330 476 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 208,817 | 198,895 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,99% | 5,44% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF