Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 17 218 492 | 14 423 913 |
| 17 218 492 | 14 423 913 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 1 203 328 | 4 721 572 |
| Disponibilités | 3 743 312 | 2 226 877 |
| 4 946 640 | 6 948 449 | |
| TOTAL ACTIF | 22 165 132 | 21 372 362 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 64 700 | 51 395 |
| Autres créditeurs divers | 2 758 | 2 230 |
| TOTAL PASSIF | 67 458 | 53 625 |
| Capital | 21 252 025 | 20 479 589 |
| Sommes distribuables | 845 649 | 839 148 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 202 | 84 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 845 447 | 839 064 |
| ACTIF NET | 22 097 674 | 21 318 737 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 22 165 132 | 21 372 362 |
SICAV ENTREPRISE SA
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 866 515 | 754 715 |
| Dividendes | - | - |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 866 515 | 754 715 |
| Revenus des placements monétaires | 420 000 | 332 688 |
| 1 286 515 | 1 087 403 | |
| Charges de gestion des placements | <259 811> | <211 569> |
| Revenu net des placements | 1 026 704 | 875 834 |
| Autres charges | <32 601> | <42 035> |
| Résultat d'exploitation | 944 103 | 833 799 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <48 656> | 5 265 |
| Sommes distribuables de la période | 845 447 | 839 064 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 148 656 | <5 265> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 39 882 | 50 560 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 65 145 | 19 804 |
| Résultat net de la période | 1 099 130 | 904 163 |
SICAV ENTREPRISE SA
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Société d'Investissement à Capital Variable
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 099 130 | 904 163 |
| Résultat d'exploitation | 994 103 | 833 799 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 39 882 | 50 560 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 65 145 | 19 804 |
| Distributions de dividendes | <839 041> | <726 748> |
| Transactions sur le capital | 518 848 | 2 606 796 |
| Souscriptions | 62 946 232 | 46 615 345 |
| Capital | 60 782 663 | 45 021 879 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 130 663 | 100 115 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 032 936 | 1 493 351 |
| Rachats | <62 427 384> | <44 008 549> |
| Capital | <60 098 210> | <42 421 001> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <147 677> | <99 466> |
| Régularisation des sommes distribuables | <2 181 497> | <1 488 082> |
| Variation de l'actif net | 778 937 | 2 784 211 |
| Actif net | ||
| En début de la période | 21 318 737 | 18 534 526 |
| En fin de la période | 22 097 674 | 21 318 737 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 198 736 | 173 409 |
| En fin de la période | 205 378 | 198 736 |
| Valeur liquidative | 107,595 | 107,272 |
| Taux de rendement annualisé | 4,24% | 4,28% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF