Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0437870P
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars)
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 888 143 | 755 929 |
| Actions et droits rattachés | 39 | 37 |
| Obligations et valeurs assimilées | 888 104 | 755 892 |
| Placements monétaires et disponibilités | 227 402 | 195 092 |
| Placements monétaires | 227 402 | 195 092 |
| Créances d'exploitation | 3 | 3 |
| TOTAL ACTIF | 1 115 548 | 951 024 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 2 359 | 2 333 |
| Autres créditeurs divers | 1 055 | 1 718 |
| TOTAL PASSIF | 3 414 | 4 051 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 1 075 342 | 915 083 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 36 792 | 31 890 |
| ACTIF NET | 1 112 134 | 946 973 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 115 548 | 951 024 |
SICAV PLUS
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 39 430 | 58 060 |
| Revenus des actions | 3 | 0 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 39 427 | 58 060 |
| Revenus des placements monétaires | 8 102 | 7 777 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 47 532 | 65 837 |
| Charges de gestion des placements | (10 511) | (14 468) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 37 021 | 51 369 |
| Autres charges | (1 434) | (1 861) |
| Contribution sociale de solidarité | (200) | (200) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 35 387 | 49 308 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 405 | 17 418 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 36 792 | 31 890 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 405) | 17 418 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3 945 | (5 361) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 924 | 12 958 |
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 41 256 | 56 905 |
SICAV PLUS
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Société d'Investissement à Capital Variable
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 41 256 | 56 905 |
| Résultat d'exploitation | 35 387 | 49 308 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3 945 | (5 361) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 924 | 12 958 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 123 906 | (918 153) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 684 659 | 102 760 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 25 176 | 4 091 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 9 707 | 1 657 |
| Rachats | ||
| - Capital | (566 477) | (968 531) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (20 857) | (39 056) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (8 302) | (19 075) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 165 162 | (861 249) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 946 973 | 1 808 221 |
| En fin de période | 1 112 134 | 946 973 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 14 944 | 29 688 |
| En fin de période | 16 874 | 14 944 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 65,908 | 63,368 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,01% | 4,04% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF