Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0943109G
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattachés | 717 292 | 935 918 |
| Obligations et valeurs assimilées | 594 803 | 641 387 |
| Titres OPCVM | 80 769 | 100 014 |
| 1 392 864 | 1 677 319 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 0 | 0 |
| Disponibilités | 374 728 | 456 996 |
| 374 728 | 456 996 | |
| Créances d'exploitations | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 767 592 | 2 134 315 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 7 018 | 8 200 |
| Autres créditeurs divers | 1 970 | 1 036 |
| TOTAL PASSIF | 8 988 | 9 236 |
| Capital | 1 719 223 | 2 110 056 |
| Sommes distribuables | 39 381 | 15 023 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | - |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 39 381 | 15 023 |
| ACTIF NET | 1 758 604 | 2 125 079 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 767 592 | 2 134 315 |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 77 376 | 38 053 |
| Dividendes | 41 671 | 21 552 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 35 705 | 16 501 |
| Revenus des placements monétaires | 6 928 | 29 040 |
| Total des revenus des placements | 84 304 | 67 093 |
| Charges de gestion des placements | <29 953> | <36 171> |
| Revenu net des placements | 54 351 | 30 922 |
| Autres charges | <12 226> | <13 898> |
| Résultat d'exploitation | 42 125 | 17 024 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <2 744> | <2 001> |
| Sommes distribuables de la période | 39 381 | 15 023 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 744 | 2 001 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titre | 872 | 24 052 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 13 094 | <122 929> |
| Frais de négociation de titres | <6 986> | <5 547> |
| Résultat net de la période | 49 105 | <87 400> |
STRATEGIE ACTIONS SICAV SA
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Société d'Investissement à Capital Variable
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploita | 49 105 | <87 400> |
| Résultat d'exploitation | 42 125 | 17 024 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 872 | 24 052 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 13 094 | <122 929> |
| Frais de négociation de titres | <6 986> | <5 547> |
| Distributions de dividendes | <13 368> | <47 583> |
| Transactions sur le capital | 402 212 | <724 243> |
| Souscriptions | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 0 |
| Rachats | 402 212 | 724 243 |
| Capital | <391 899> | <761 024> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <5 914> | 43 054 |
| Régularisation des sommes distribuables | <4 399> | <6 273> |
| Variation de l'actif net | <366 475> | <859 226> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 2 125 079 | 2 984 305 |
| En fin de la période | 1 758 604 | 2 125 079 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 953 | 1 287 |
| En fin de la période | 776 | 953 |
| Valeur liquidative | 2 266,242 | 2 229,884 |
| Taux de rendement annualisé | 2,34% | -2,10% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF