سيكاف الإدخار الرقاعي- شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي-1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
بالدينار
| 2021/12/31 | 2022/12/31 | ||
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| 121,386,826 | 129,363,797 | محفظة السندات | |
| 0 | 7,357,110 | الأسهم و القيم المماثلة | |
| 92,714,313 | 100,840,623 | الرقاع | |
| 28,672,513 | 21,166,064 | قروض الدولة | |
| 28,169,435 | 34,869,570 | التوظيفات النقدية و السيولة | |
| 8,130,496 | 10,995,577 | التوظيفات النقدية | |
| 20,038,939 | 23,873,993 | السيولة | |
| 15,962 | 3,515 | مستحقات الإستغلال | |
| 149,572,223 | 164,236,882 | مجموع الأصول | |
| الخصوم | |||
| 203,894 | 236,256 | متعاملون دائنون | |
| 31,820 | 38,500 | دائنون مختلفون آخرون | |
| 235,714 | 274,756 | مجموع الخصوم | |
| الأصول الصافية | |||
| 140,878,712 | 155,022,081 | رأس المال | |
| 8,457,797 | 8,940,045 | المبالغ القابلة للتوزيع | |
| (2,709) | 0 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | |
| 9,939,199 | 10,301,886 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| (1,478,693) | (1,361,841) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| 149,336,509 | 163,962,126 | الأصول الصافية | |
| 149,572,223 | 164,236,882 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021
| 2021/12/31 | 2022/12/31 | ||
|---|---|---|---|
| 7,437,694 | 8,947,366 | مداخيل محفظة السندات | |
| 874,582 | 458,848 | حصص الأرباح | |
| 4,777,454 | 7,156,310 | مداخيل الرقاع | |
| - | - | مداخيل أخرى | |
| 3,729,116 | 2,713,155 | مداخيل التوظيفات النقدية | |
| 11,166,810 | 11,660,521 | مجموع مداخيل التوظيفات | |
| (1,022,392) | (1,154,883) | أعباء التصرف في التوظيفات | |
| 10,144,418 | 10,505,638 | دخل التوظيفات الصافي | |
| (205,219) | (203,752) | أعباء أخرى | |
| 9,939,199 | 10,301,886 | نتيجة الإستغلال | |
| (1,478,693) | (1,361,841) | تسوية نتيجة الإستغلال | |
| 8,460,506 | 8,940,045 | مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| 1,478,693 | 1,361,841 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | |
| 271,981 | 387,124 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | |
| (229,477) | 79,641 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | |
| (55,877) | (36,761) | مصاريف التداول | |
| 9,925,826 | 10,731,890 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
عدد 35 صفحة 681
ص 682سيكاف الإدخار الرقاعي
المقر: 34 نهج الهادي الكراي –1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
المقر: 34 نهج الهادي الكراي –1004 المنزه 4
السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022
بالدينار
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 10,731,890 | 9,925,826 |
| نتيجة الإستغلال | 10,301,886 | 9,939,199 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 387,124 | 271,981 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 79,641 | (229,477) |
| مصاريف التداول | (36,761) | (55,877) |
| توزيع حصص الأرباح | 0 | 0 |
| معاملات على رأس المال | 3,893,726 | (9,337,013) |
| إكتتاب | 140,669,232 | 130,749,174 |
| رأس المال | 129,570,138 | 122,505,191 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 8,258,982 | 4,981,722 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2,840,112 | 3,262,261 |
| إعادة شراء | (136,775,506) | (140,086,187) |
| رأس المال | (124,881,805) | (131,255,578) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (7,691,748) | (4,086,946) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (4,201,953) | (4,743,663) |
| تغيير الأصول الصافية | 14,625,617 | 588,813 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 149,336,509 | 148,747,695 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 163,962,126 | 149,336,509 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,161,707 | 1,226,675 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,200,708 | 1,161,707 |
| قيمة التصفية | 136.555 | 128.549 |
| نسبة المردود | 6.23%* | 6.01% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية