سيكاف المستثمر- شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نوبرة –1001 تونس السجل التجاري B 186251996
السجل الوطني للمؤسسات :04925573T
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
بالدينار
| البيان | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 1,016,437 | 998,996 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 366,030 | 439,533 |
| قروض الدولة | 263,106 | 306,376 |
| قيم أخرى | 387,301 | 253,087 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 248,975 | 248,576 |
| التوظيفات النقدية | 203,445 | 201,535 |
| السيولة | 45,530 | 47,041 |
| مستحقات الإستغلال | 133 | 1,185 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,265,544 | 1,248,758 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 27,101 | 26,474 |
| دائنون مختلفون آخرون | 19,460 | 16,488 |
| مجموع الخصوم | 46,560 | 42,962 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1,169,015 | 1,177,197 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 49,969 | 28,599 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 10 | 6 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 49,959 | 28,593 |
| الأصول الصافية | 1,218,984 | 1,205,796 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,265,544 | 1,248,758 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2019
بالدينار
| البيان | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 67,521 | 54,758 |
| حصص الأرباح | 21,829 | 22,695 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 18,941 | 22,410 |
| مداخيل قروض الدولة | 26,751 | 9,653 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 15,354 | 5,570 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 82,875 | 60,328 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (9,618) | (9,715) |
| دخل التوظيفات الصافي | 73,257 | 50,613 |
| إيرادات أخرى | 0 | 0 |
| أعباء أخرى | (23,325) | (22,018) |
| نتيجة الإستغلال | 49,932 | 28,594 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 27 | (1) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 49,959 | 28,593 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | (27) | 1 |
| تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 42,154 | (69,704) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (47,673) | (3,160) |
| مصاريف التداول في السندات | (4,502) | (4,211) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 39,912 | (48,481) |
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
السجل الوطني للمؤسسات :0492573T
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022
بالدينار
| 2021/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 39,912 | (48,481) |
| نتيجة الإستغلال | 49,932 | 28,594 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 42,154 | (69,704) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (47,673) | (3,160) |
| مصاريف التداول في السندات | (4,502) | (4,211) |
| توزيع حصص الأرباح | (28,590) | (31,190) |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 1,866 | 2,193 |
| رأس المال | 1,854 | 2,269 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (16) | (74) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 27 | (1) |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | ||
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | ||
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| تغيير الأصول الصافية | 13,188 | (77,478) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,205,796 | 1,283,274 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,218,984 | 1,205,796 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 17,140 | 17,109 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 17,167 | 17,140 |
| قيمة التصفية | 71.007 | 70.350 |
| نسبة المردود السنوي | 3.31% | (3.78%) |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية