سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B11574 1997
السجل الوطني للمؤسسات: 0587518J
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 بالدينار
| البيان | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 169,991,314 | 187,356,741 |
| الرفاع والقيم المماثلة | 160,138,781 | 187,356,741 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 9,852,533 | |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 40,263,699 | 27,566,250 |
| التوظيفات النقدية | 17,995,934 | 4,177,564 |
| السيولة | 22,267,765 | 23,388,686 |
| مستحقات الإستغلال | 99,866 | 252,395 |
| مجموع الأصول | 210,354,880 | 215,175,387 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 396,777 | 434,521 |
| دائنون مختلفون آخرون | 26,936 | 29,172 |
| مجموع الخصوم | 423,713 | 463,693 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 198,860,669 | 203,770,317 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1,548 | 2,976 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 11,068,949 | 10,938,401 |
| الأصول الصافية | 209,931,166 | 214,711,694 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 210,354,879 | 215,175,387 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 بالدينار
| البيان | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 11,347,452 | 11,021,647 |
| مداخيل الرفاع والقيم المماثلة | 11,347,452 | 11,021,647 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 2,571,158 | 3,688,403 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 13,918,610 | 14,710,050 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (1,287,267) | (1,309,032) |
| دخل التوظيفات الصافي | 12,631,343 | 13,401,019 |
| إيرادات أخرى | 52,054 | 41,935 |
| أعباء أخرى | (267,944) | (292,266) |
| المساهمة الظرفية الإستثنائية | (200) | (200) |
| نتيجة الإستغلال | 12,415,253 | 13,150,487 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (1,346,304) | (2,212,087) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 11,068,949 | 10,938,401 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 1,346,304 | 2,212,087 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 105,196 | 36,300 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 326,055 | 663,495 |
| مصاريف التداول | (27,693) | (43,990) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 12,818,810 | 13,806,292 |
سيكاف المدخر- شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B11574 1997
السجل الوطني للمؤسسات :0587518J
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022
بالدينار
| 2021/12/31 | 2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 13,806,292 | 12,818,810 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 13,150,487 | 12,415,253 | نتيجة الإستغلال |
| 36,300 | 105,196 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 663,495 | 326,055 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (43,990) | (27,693) | مصاريف التداول |
| (12,447,860) | (10,939,927) | توزيع حصص الأرباح |
| (27,253,297) | (6,659,412) | معاملات على رأس المال |
| إكتتاب | ||
| 161,340,774 | 156,346,257 | رأس المال |
| 202,874 | 547,697 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 3,415,891 | 3,094,610 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة شراء | ||
| (186,275,485) | (161,830,245) | رأس المال |
| (309,892) | (376,915) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| (5,627,458) | (4,440,816) | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| (25,894,865) | (4,780,528) | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 240,606,559 | 214,711,694 | في بداية السنة المحاسبية |
| 214,711,694 | 209,931,166 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 2,302,212 | 2,050,608 | في بداية السنة المحاسبية |
| 2,050,608 | 1,995,421 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 104.706 | 105.206 | قيمة التصفية |
| 5.36% | 5.57% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية