سيكاف المستقبل - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4 - السجل التجاري B1514 2000
السجل الوطني للمؤسسات : 0438803G
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 | بالدينار
| الأصول | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 935,452 | 924,629 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 146,160 | 175,745 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 789,292 | 748,884 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 233,739 | 231,527 |
| التوظيفات النقدية | 203,445 | 200,035 |
| السيولة | 30,294 | 31,492 |
| مستحقات الإستغلال | 380 | 1,015 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,169,571 | 1,157,171 |
| الخصوم | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| متعاملون دائنون | 3,055 | 3,620 |
| دائنون مختلفون آخرون | 20,253 | 16,910 |
| مجموع الخصوم | 23,308 | 20,529 |
| الأصول الصافية | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| رأس المال | 1,100,047 | 1,104,759 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 46,215 | 31,883 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 7 | 16 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 46,209 | 31,867 |
| الأصول الصافية | 1,146,263 | 1,136,641 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,169,571 | 1,157,171 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 | بالدينار
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 62,677 | 56,896 |
| حصص الأرباح | 6,932 | 11,135 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 55,745 | 45,760 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 13,555 | 5,684 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 76,231 | 62,580 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (7,958) | (7,945) |
| دخل التوظيفات الصافي | 68,274 | 54,635 |
| أعباء أخرى | (22,070) | (22,779) |
| نتيجة الإستغلال | 46,203 | 31,856 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 5 * | 10 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 46,209 | 31,867 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | (5) | (10) |
| تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 6,428 | (31,352) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (9,199) | 14,089 |
| مصاريف التداول في السندات | (2,265) | (2,561) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 41,167 | 12,032 |
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري B1514 2000
السجل الوطني للمؤسسات : 0438803G
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2022
| البيان | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 46,203 | 31,856 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 6,428 | (31,352) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (9,199) | 14,089 |
| مصاريف التداول في السندات | (2,265) | (2,561) |
| توزيع حصص الأرباح | (31,876) | (33,147) |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 330 | 1,814 |
| رأس المال | 325 | 1,821 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (1) | (18) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 | 10 |
| إعادة شراء | 0 | 0 |
| رأس المال | 0 | 0 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| تغيير الأصول الصافية | 9,621 | (19,302) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,136,641 | 1,155,943 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,146,263 | 1,136,641 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 20,381 | 20,348 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 20,387 | 20,381 |
| قيمة التصفية | 56.225 | 55.770 |
| نسبة المردود السنوي | 3.62% | 1.04% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية