Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Manzah 4 R.C : 801252782016 RNE: 1488119C
Bilan au 31 décembre 2022
en dinars
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 129,363,797 | 121,386,826 |
| Actions et valeurs assimilées | 7,357,110 | 0 |
| Obligations | 100,840,623 | 92,714,313 |
| Emprunts d'Etat | 21,166,064 | 28,672,513 |
| Placements monétaires et disponibilités | 34,869,570 | 28,169,435 |
| Placements monétaires | 10,995,577 | 8,130,496 |
| Disponibilités | 23,873,993 | 20,038,939 |
| Créances d'exploitation | 3,515 | 15,962 |
| TOTAL ACTIF | 164,236,882 | 149,572,223 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 236,256 | 203,894 |
| Autres Créditeurs Divers | 38,500 | 31,820 |
| TOTAL PASSIF | 274,756 | 235,714 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 155,022,081 | 140,878,712 |
| Sommes Distribuables | 8,940,045 | 8,457,797 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | (2,709) |
| Sommes distribuables de l'exercice | 10,301,886 | 9,939,199 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | (1,361,841) | (1,478,693) |
| ACTIF NET | 163,962,126 | 149,336,509 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 164,236,882 | 149,572,223 |
| Etat de résultat au 31 décembre 2022 | en dinars | |
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| Revenus du portefeuille - titres | 8,947,366 | 7,437,694 |
| Dividendes | 458,848 | 874,582 |
| Revenus des obligations | 7,156,310 | 4,777,454 |
| Revenus des autres valeurs | 1,332,208 | 1,785,658 |
| Revenus des placements monétaires | 2,713,155 | 3,729,116 |
| Total des revenus des placements | 11,660,521 | 11,166,810 |
| Charges de gestion des placements | (1,154,883) | (1,022,392) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10,505,638 | 10,144,418 |
| Autres charges | (203,752) | (205,219) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10,301,886 | 9,939,199 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1,361,841) | (1,478,693) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 8,940,045 | 8,460,506 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,361,841 | 1,478,693 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 387,124 | 271,981 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 79,641 | (229,477) |
| Frais de négociation de titres | (36,761) | (55,877) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 10,731,890 | 9,925,826 |
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4
R.C : B01252782016 _RNE: 1488119C
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2022
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 10,731,890 | 9,925,826 |
| Résultat d'exploitation | 10,301,886 | 9,939,199 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 387,124 | 271,981 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 79,641 | (229,477) |
| Frais de négociation de titres | (36,761) | (55,877) |
| Distribution de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | 3,893,726 | (9,337,013) |
| Souscriptions | 140,669,232 | 130,749,174 |
| Capital | 129,570,138 | 122,505,191 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 8,258,982 | 4,981,722 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2,840,112 | 3,262,261 |
| Rachats | (136,775,506) | (140,086,187) |
| Capital | (124,881,805) | (131,255,578) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (7,691,748) | (4,086,946) |
| Régularisation des sommes distribuables | (4,201,953) | (4,743,663) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 14,625,617 | 588,813 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 149,336,509 | 148,747,695 |
| En fin d'exercice | 163,962,126 | 149,336,509 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 1,161,707 | 1,226,675 |
| En fin d'exercice | 1,200,708 | 1,161,707 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 136.555 | 128.549 |
| Taux de rendement | 6.23% | 6.01% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF