الاعلان عدد 2023400185FCCC2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 13 بتاريخ 31 جانفي 2023 صفحة عدد 231 عربي حصل خطأ في عنوان الاشهار :
يقرأ : بيع أصل تجاري
عوضا عن : كراء أصل تجاري
والبقية دون تغيير.
ص 677موازنات وحسابات مالية
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
الموازنة
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| 2016 | 2017 | ايضاحات | الأصول الجارية وغير الجارية |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| 37 506 | 37 506 | أصول ثابتة غير مادية | |
| -37 284 | -37 390 | تطرح الاستهلاكات | |
| 222 | 116 | المبلغ الصافي | |
| 59 108 470 | 62 188 568 | أصول ثابتة مادية | |
| -38 274 177 | -43 055 376 | تطرح الاستهلاكات | |
| 20 834 293 | 19 133 192 | المبلغ الصافي | |
| 48 047 | 49 563 | أصول ثابتة مالية | |
| -21 600 | -21 600 | تطرح المدخرات | |
| 26 447 | 27 963 | المبلغ الصافي | |
| 20 860 962 | 19 161 271 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 0 | 0 | أصول غير جارية أخرى | |
| 20 860 962 | 19 161 271 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | |||
| 1 356 387 | 1 227 050 | تطرح المدخرات | |
| -202 109 | -202 109 | ||
| 1 154 278 | 1 024 942 | المبلغ الصافي | |
| 8 606 349 | 9 922 971 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | |
| -5 164 291 | -7 421 179 | تطرح المدخرات | |
| 3 442 058 | 2 501 792 | المبلغ الصافي | |
| 6 575 640 | 7 302 069 | أصول جارية أخرى | |
| -76 232 | -76 232 | تطرح المدخرات | |
| 6 499 408 | 7 225 837 | المبلغ الصافي | |
| 0 | 0 | توظيفات وأصول مالية أخرى | |
| 1 422 609 | 466 878 | السيولة وما يعادل السيولة | |
| 12 518 353 | 11 219 449 | مجموع الأصول الجارية | |
| 33 379 315 | 30 380 720 | مجموع الأصول |
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
الموازنة
بالدينار سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 143 500 | 143 500 | |
| الإحتياطات | 90 975 | 90 975 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 704 106 | 3 251 253 | |
| النتائج المؤجلة | -2 930 358 | -2 643 522 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 2 008 223 | 842 206 | |
| النتيجة المحاسبية | -3 901 496 | -286 836 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -1 893 273 | 555 369 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 5 636 879 | 5 229 653 | |
| مدخرات | 132 280 | 140 197 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5 769 160 | 5 369 850 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 6 322 319 | 6 182 988 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 16 821 437 | 17 100 210 | |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 3 361 077 | 4 170 897 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 26 504 833 | 27 454 096 | |
| مجموع الخصوم | 32 273 993 | 32 823 946 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 30 380 720 | 33 379 315 |
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
قائمة النتائج
| بالدينار | |||
|---|---|---|---|
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 11 941 287 | 10 019 287 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 21 090 111 | 25 355 544 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 33 031 398 | 35 374 830 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير المخزونات | -129 336 | 45 836 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -7 285 820 | -5 899 788 | |
| أعباء الأعوان | -16 769 558 | -16 258 080 | |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | -8 465 179 | -10 590 489 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -3 530 234 | -2 419 305 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | -36 180 126 | -35 121 825 | |
| نتيجة الإستغلال | -3 148 728 | 253 005 | |
| أعباء مالية صافية | -815 065 | -609 756 | |
| مرابيح عادية أخرى | 85 599 | 146 738 | |
| خسائر عادية أخرى | -621 | -57 581 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | -3 878 815 | -267 594 | |
| الأداء على الشركات | -22 681 | -19 242 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | -3 901 496 | -286 837 | |
| العناصر الطارئة (أرباح, خسائر) | |||
| النتيجة الصافية | -3 901 496 | -286 837 | |
| تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء) | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية | -3 901 496 | -286 837 |
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
جدول التدفقات النقدية
بالدينار | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2016 | 2017 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | |||
| -286 837 | -3 901 496 | النتيجة الصافية | |
| -2 915 087 | 0 | تعديلات محاسبيّة مرتبطة بالنتائج | |
| تعدل بـ | |||
| 10 590 489 | 8 465 179 | الاستهلاكات والمدخرات | |
| -803 374 | -906 147 | حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | |
| 0 | 0 | فائض التفويت في أصول مادية | |
| -4 930 169 | -59 964 | استردادات على المدخرات | |
| تغيرات : | |||
| -45 836 | 129 336 | المخزونات | |
| -2 057 217 | 1 042 379 | المستحقات | |
| 2 262 668 | -726 429 | أصول أخرى | |
| 3 305 774 | -199 050 | المزودون وديون أخرى | |
| 5 120 410 | 3 843 808 | تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| -9 052 431 | -4 455 036 | دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | |||
| 0 | -1 516 | دفوعات متأتية من اقتناء أصول مالية | |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| -9 052 431 | -4 456 552 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| 184 000 | 0 | مقابيض متأتية من منح الإستثمار | |
| 3 500 000 | 8 593 325 | مقابيض متأتية من القروض | |
| -2 192 903 | -9 323 114 | دفوعات متأتية من تسديد القروض | |
| 1 491 097 | -729 789 | التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | |
| تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة | |||
| -2 440 923 | -1 342 534 | تغير الخزينة | |
| 3 153 323 | 712 400 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 712 400 | -630 134 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |