Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Bilan au 31 décembre 2022
en dinars
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 169,991,314 | 187,356,741 |
| Obligations et valeurs assimilées | 160,138,781 | 187,356,741 |
| Actions OPCVM | 9,852,533 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 40,263,699 | 27,566,251 |
| Placements monétaires | 17,995,934 | 4,177,564 |
| Disponibilités | 22,267,765 | 23,388,686 |
| Créances d'exploitation | 99,866 | 252,395 |
| TOTAL ACTIF | 210,354,879 | 215,175,387 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 396,777 | 434,521 |
| Autress créditeurs divers | 26,936 | 29,172 |
| TOTAL PASSIF | 423,713 | 463,693 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 198,860,669 | 203,770,317 |
| Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,548 | 2,976 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 11,068,949 | 10,938,401 |
| ACTIF NET | 209,931,166 | 214,711,694 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 210,354,879 | 215,175,387 |
Etat de résultat au 31 décembre 2022
en dinars
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 11,347,452 | 11,021,647 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11,347,452 | 11,021,647 |
| Revenus des placements monétaires | 2,571,158 | 3,688,403 |
| Total des revenus des placements | 13,918,610 | 14,710,050 |
| Charges de gestion des placements | (1,287,267) | (1,309,032) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 12,631,343 | 13,401,019 |
| Autres produits | 52,054 | 41,935 |
| Autres charges | (267,944) | (292,266) |
| Contribution conjoncturelle | (200) | (200) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12,415,253 | 13,150,487 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1,346,304) | (2,212,087) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 11,068,949 | 10,938,401 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,346,304 | 2,212,087 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 105,196 | 36,300 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 326,055 | 663,495 |
| Frais de négociation de titres | (27,693) | (43,990) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 12,818,810 | 13,806,292 |
SICAV L'EPARGNANT
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Bilan au 31 décembre 2022
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2022
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitat | 12,818,810 | 13,806,292 |
| Résultat d'exploitation | 12,415,253 | 13,150,487 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 105,196 | 36,300 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 326,055 | 663,495 |
| Frais de négociation de titres | (27,693) | (43,990) |
| Distribution de dividendes | (10,939,927) | (12,447,860) |
| Transactions sur le capital | (6,659,412) | (27,253,297) |
| Souscriptions | ||
| Capital | 156,346,257 | 161,340,774 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 547,697 | 202,874 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3,094,610 | 3,415,891 |
| Rachats | ||
| Capital | (161,830,245) | (186,275,485) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (376,915) | (309,892) |
| Régularisation des sommes distribuables | (4,440,816) | (5,627,458) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (4,780,528) | (25,894,865) |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 214,711,694 | 240,606,559 |
| En fin d'exercice | 209,931,166 | 214,711,694 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 2,050,608 | 2,302,212 |
| En fin d'exercice | 1,995,421 | 2,050,608 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.206 | 104.706 |
| Taux de rendement annuel | 5.57% | 5.36% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF