Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV R.C : B 1514 2000 _RNE: 0438803G
| BILAN au 31 décembre 2022 | ||
|---|---|---|
| en dinars | ||
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 935,452 | 924,629 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 146,160 | 175,745 |
| Obligations et valeurs assimilées | 789,292 | 748,884 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 233,739 | 231,527 |
| Placements monétaires | 203,445 | 200,035 |
| Disponibilités | 30,294 | 31,492 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 380 | 1,015 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,169,571 | 1,157,171 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 3,055 | 3,620 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 20,253 | 16,910 |
| TOTAL PASSIF | 23,308 | 20,529 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,100,047 | 1,104,759 |
| CP2 Sommes Distribuables | 46,215 | 31,883 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 7 | 16 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 46,209 | 31,867 |
| ACTIF NET | 1,146,263 | 1,136,641 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,169,571 | 1,157,171 |
ETAT DE RESULTAT au 31 décembre 2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 62,677 | 56,896 |
| Dividendes | 6,932 | 11,135 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 55,745 | 45,760 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 13,555 | 5,684 |
| Total des revenus des placements | 76,232 | 62,580 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | (7,958) | (7,945) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 68,274 | 54,635 |
| CH 2 Autres charges | (22,070) | (22,779) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 46,203 | 31,856 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 5 | 10 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 46,209 | 31,867 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (5) | (10) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 6,428 | (31,352) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | (9,199) | 14,089 |
| Frais de négociation de titres | (2,265) | (2,561) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 41,167 | 12,032 |
SICAV AVENIR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.C : B 1514 2000 __RNE: 0438803G
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2022
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 46,203 | 31,856 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 6,428 | (31,352) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | (9,199) | 14,089 |
| Frais de négociation de titres | (2,265) | (2,561) |
| AN 2 Distribution des dividendes | (31,876) | (33,147) |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 330 | 1,814 |
| Capital | 325 | 1,821 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | (1) | (18) |
| Régularisation des sommes distribuables | 5 | 10 |
| a- Rachats | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 0 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 9,621 | (19,302) |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 1,136,641 | 1,155,943 |
| en fin d'exercice | 1,146,263 | 1,136,641 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 20,381 | 20,348 |
| en fin d'exercice | 20,387 | 20,381 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 56.225 | 55.770 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3.62% | 1.04% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF