Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 186251996 __ RNE:0492573T
en dinars
BILAN au 31 décembre 2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1,016,437 | 998,996 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 366,030 | 439,533 |
| Obligations et valeurs assimilées | 263,106 | 306,376 |
| Emprunts d'état | 387,301 | 253,087 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 248,975 | 248,576 |
| Placements monétaires | 203,445 | 201,535 |
| Disponibilités | 45,530 | 47,041 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 133 | 1,185 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,265,544 | 1,248,758 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 27,101 | 26,474 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 19,460 | 16,488 |
| TOTAL PASSIF | 46,560 | 42,962 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,169,015 | 1,177,197 |
| CP2 Sommes Distribuables | 49,969 | 28,599 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 10 | 6 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 49,959 | 28,593 |
| ACTIF NET | 1,218,984 | 1,205,796 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,265,544 | 1,248,758 |
en dinars
Etat de résultat au 31 décembre 2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 67,521 | 54,758 |
| Dividendes | 21,829 | 22,695 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 18,941 | 22,410 |
| Revenus des Emprunts d'état | 26,751 | 9,653 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 15,354 | 5,570 |
| Total des revenus des placements | 82,875 | 60,328 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | (9,618) | (9,715) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 73,257 | 50,613 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 Autres charges | (23,325) | (22,018) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 49,932 | 28,594 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 27 | (1) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 49,959 | 28,593 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (27) | 1 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 42,154 | (69,704) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | (47,673) | (3,160) |
| Frais de négociation de titres | (4,502) | (4,211) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 39,912 | (48,481) |
SICAV L'INVESTISSEUR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 186251996 __ RNE:0492573T
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2022
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 39,912 | (48,481) |
| Résultat d'exploitation | 49,932 | 28,594 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 42,154 | (69,704) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | (47,673) | (3,160) |
| Frais de négociation de titres | (4,502) | (4,211) |
| AN 2 Distribution des dividendes | (28,590) | (31,190) |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 1,866 | 2,193 |
| Capital | 1,854 | 2,269 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | (16) | (74) |
| Régularisation des sommes distribuables | 27 | (1) |
| a- Rachats | ||
| Capital | ||
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | ||
| Régularisation des sommes distribuables | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 13,188 | (77,478) |
| AN 4 Actif Net | ||
| En début d'exercice | 1,205,796 | 1,283,274 |
| En fin d'exercice | 1,218,984 | 1,205,796 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 17,140 | 17,109 |
| En fin d'exercice | 17,167 | 17,140 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 71.007 | 70.350 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3.31% | (3.78%) |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF