BILAN
(exprimé en dinars)
arrêtée au 31/12/2017
| ACTIFS | NOTES | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 37 506 | 37 506 | |
| Moins : amortissements | - 37 390 | - 37 284 | |
| 116 | 222 | ||
| Immobilisations corporelles | 62 188 568 | 59 108 470 | |
| Moins : amortissements | - 43 055 376 | - 38 274 177 | |
| 19 133 192 | 20 834 293 | ||
| Immobilisations financières | 49 563 | 48 047 | |
| Moins : provisions | - 21 600 | - 21 600 | |
| 27 963 | 26 447 | ||
| Immobilisations en cours | - | - | |
| Total des actifs immobilisés | 19 161 271 | 20 860 962 | |
| Autres actifs non courants | - | - | |
| Total des actifs non courants | 19 161 271 | 20 860 962 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 1 227 050 | 1 356 387 | |
| Moins : provisions | - 202 109 | - 202 109 | |
| 1 024 942 | 1 154 278 | ||
| Clients et comptes rattachés | 9 922 971 | 8 606 349 | |
| Moins : provisions | - 7 421 179 | - 5 164 291 | |
| 2 501 792 | 3 442 058 | ||
| Autres actifs courants | 7 302 069 | 6 575 640 | |
| Moins : provisions | - 76 232 | - 76 232 | |
| 7 225 837 | 6 499 408 | ||
| Placements | - | - | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 466 878 | 1 422 609 | |
| Total des actifs courants | 11 219 448 | 12 518 353 | |
| Total des actifs | 30 380 720 | 33 379 315 |
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BILAN
(exprimé en dinars)
arrêtée au 31/12/2017
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital | 143 500 | 143 500 | |
| Réserves | 90 975 | 90 975 | |
| Autres capitaux propres | 4 704 106 | 3 251 253 | |
| Résultats reportés | - 2 930 358 | - 2 643 522 | |
| Total capit. Prop. Avant résultat | 2 008 223 | 842 206 | |
| Résultat de l'exercice | - 3 901 496 | - 286 837 | |
| Total des capitaux propres | - 1 893 273 | 555 369 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | 5 636 879 | 5 229 653 | |
| Autres passifs financiers | 132 280 | 140 197 | |
| Provisions | |||
| Total des passifs non courants | 5 769 160 | 5 369 850 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322 319 | 6 182 988 | |
| Autres passifs courants | 16 821 437 | 17 100 210 | |
| Concours bancaires et autres | 3 361 077 | 4 170 897 | |
| Total des passifs courants | 26 504 833 | 27 454 096 | |
| Total des passifs | 32 273 993 | 32 823 946 | |
| Total des capitaux propres et passifs | 30 380 720 | 33 379 315 |
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ETAT DES RESULTATS
(exprimé en dinars)
arrêtée au 31/12/2017
| NOTES | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 11 941 287 | 10 019 287 | |
| Autres produits d'exploitation | 21 090 111 | 25 355 544 | |
| Production immobilisé | |||
| Variation des stocks | |||
| Total des produits d'exploitation | 33 031 398 | 35 374 830 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation stocks marchandises | - 129 336 | 45 836 | |
| Achats de marchandises consommées | - 7 285 820 | - 5 899 788 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | - 16 769 558 | - 16 258 080 | |
| Charges de personnel | - 8 465 179 | - 10 590 489 | |
| Dotations aux amortissements & provisions | - 3 530 234 | - 2 419 305 | |
| Autres charges d'exploitation | |||
| Total des charges d'exploitation | - 36 180 126 | - 35 121 825 | |
| Résultat d'exploitation | - 3 148 728 | 253 005 | |
| Charges financières nettes | - 815 065 | - 609 756 | |
| Produits des placements | |||
| Autres gains ordinaires | 85 599 | 146 738 | |
| Autres pertes ordinaires | 621 | 57 581 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | - 3 878 815 | - 267 594 | |
| Impôts sur les bénéfices | - 22 681 | - 19 242 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | - 3 901 496 | - 286 837 | |
| Éléments extraordinaires (gains ou pertes) | |||
| Résultat net de l'exercice | - 3 901 496 | - 286 837 | |
| Résultat net de l'exercice | |||
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | - | - | |
| Résultat après modifications comptables | - 3 901 496 | - 286 837 |
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)
arrêtée au 31/12/2017
| NOTES | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| Résultat net | 3 901 496 | 286 837 | |
| * Modifications comptables | 2 915 087 | ||
| Ajustements pour : | |||
| * Amortissements et provisions | 8 465 179 | 10 590 489 | |
| * Quote part subventions d'investissements | 906 147 | 803 374 | |
| * Plus ou moins - values de cession | |||
| * Reprise des Amortissements | 59 964 | 4 930 169 | |
| * Variations des : | |||
| stocks | 129 336 | 45 836 | |
| Créances | 1 042 379 | 2 057 217 | |
| Autres actifs | 726 429 | 2 262 668 | |
| fournisseurs et autres dettes | 199 050 | 3 305 774 | |
| Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'exploitation | 3 843 808 | 5 120 410 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS | |||
| Décais. provenant d'acquisition d'immob corp et incorp | 4 455 036 | 9 052 431 | |
| Encais. provenant des cessions d'immob corp et incorp | |||
| Décais. provenant d'acquisition d'immob financières | 1 516 | - | |
| Encais. provenant des cessions d'immob financières | |||
| Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'investissement | 4 456 552 | 9 052 431 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENTS | |||
| Encais.subventions d'équipement | - | 184 000 | |
| Encais.provenant des emprunts | 8 593 325 | 3 500 000 | |
| Remboursement d'emprunts | 9 323 114 | 2 192 903 | |
| Variation résultatsb reportés | |||
| Flux de trésorerie provenant de (affecté à) financement | 729 789 | 1 491 097 | |
| Incidence des variat de taux de change sur les liquidités | |||
| VARIATION DE TRESORERIE | 1 342 534 | 2 440 923 | |
| trésorerie au début de l'exercice | 712 400 | 3 153 323 | |
| trésorerie à la clôture de l'exercice | 630 134 | 712 400 |